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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BZ Autres créances | 367 910.00 | | 367 910.00 | 367 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 222 634.00 | | 222 634.00 | 222 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 216.00 | | 742 216.00 | 742 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 716.00 | | 764 716.00 | 764 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 432 993.00 | 445 032.00 | | 432 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 862.00 | -12 039.00 | | 226 862.00 |
DL TOTAL (I) | 668 214.00 | 441 353.00 | | 668 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 400.00 | 40 376.00 | | 21 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 2 194.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 940.00 | 36 627.00 | | 53 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 609.00 | 94 528.00 | | 17 609.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 854.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 501.00 | 174 579.00 | | 96 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 716.00 | 615 932.00 | | 764 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 501.00 | 174 579.00 | | 96 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 237.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 939.00 | | | 673 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 439.00 | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 239.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 550.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 550.00 | | | 550 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 411.00 | 15 663.00 | 479 073.00 | 463 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 172.00 | 15 663.00 | 478 834.00 | 463 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VB T. V. A. | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 219.00 | 351 219.00 | | 351 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 582.00 | 389 582.00 | | 389 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 415.00 | 10 033.00 | | 7 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 426.00 | 11 015.00 | | 11 426.00 |
ST Autres comptes | 55 158.00 | 56 135.00 | | 55 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 783.00 | 35 328.00 | | 29 783.00 |
YT Sous‐traitance | 190.00 | 204.00 | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | 1 620.00 | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 513.00 | 11 655.00 | | 8 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 738.00 | 49 621.00 | | 48 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 214.00 | 37 167.00 | | 34 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 557.00 | 102 681.00 | | 96 557.00 |