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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 13 225.00 | 10 247.00 | 2 978.00 | 13 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 580.00 | 156 184.00 | 27 395.00 | 183 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 800.00 | 261 280.00 | 122 520.00 | 383 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 993.00 | 427 951.00 | 276 043.00 | 703 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BT Marchandises | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 040.00 | 383.00 | 26 658.00 | 27 040.00 |
BZ Autres créances | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 172 694.00 | | 172 694.00 | 172 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 613.00 | 383.00 | 411 230.00 | 411 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 606.00 | 428 333.00 | 687 273.00 | 1 115 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 484 426.00 | 425 301.00 | | 484 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 335.00 | 59 125.00 | | -25 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 376.00 | 5 321.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 467 827.00 | 498 107.00 | | 467 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 772.00 | 20 840.00 | | 83 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | 7 695.00 | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 802.00 | 32 540.00 | | 40 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 017.00 | 104 847.00 | | 91 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 446.00 | 183 922.00 | | 219 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 273.00 | 682 029.00 | | 687 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 446.00 | 183 922.00 | | 219 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 225.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 464.00 | | 85 529.00 | 618 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 075.00 | | 85 529.00 | 495 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 727.00 | 50 223.00 | | 377 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 488.00 | 50 223.00 | | 377 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 090.00 | | 5 707.00 | 6 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 090.00 | | 5 707.00 | 6 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 090.00 | | 5 707.00 | 6 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 446.00 | 219 446.00 | | 219 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 249.00 | 5 787.00 | | 7 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 533.00 | 10 734.00 | | 11 533.00 |
ST Autres comptes | 64 342.00 | 51 167.00 | | 64 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 161.00 | 38 578.00 | | 40 161.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
YT Sous‐traitance | 1 126.00 | 1 497.00 | | 1 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | 1 807.00 | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 948.00 | 7 594.00 | | 8 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 407.00 | 62 038.00 | | 53 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 820.00 | 42 610.00 | | 44 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 161.00 | 101 977.00 | | 117 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |