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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 13 225.00 | 12 293.00 | 932.00 | 13 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 004.00 | 158 992.00 | 11 012.00 | 170 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 320.00 | 291 887.00 | 75 434.00 | 367 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 939.00 | 463 411.00 | 210 528.00 | 673 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BT Marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 637.00 | 424.00 | 11 212.00 | 11 637.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 239 228.00 | | 239 228.00 | 239 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 828.00 | 424.00 | 405 404.00 | 405 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 767.00 | 463 835.00 | 615 932.00 | 1 079 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 445 032.00 | 459 091.00 | | 445 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 039.00 | -14 059.00 | | -12 039.00 |
DL TOTAL (I) | 441 353.00 | 453 392.00 | | 441 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 376.00 | 59 359.00 | | 40 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 847.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 627.00 | 31 819.00 | | 36 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 528.00 | 84 855.00 | | 94 528.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 855.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 579.00 | 177 736.00 | | 174 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 932.00 | 631 128.00 | | 615 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 579.00 | 137 604.00 | | 174 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 234.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 939.00 | | 9 980.00 | 673 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 980.00 | 673 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 980.00 | 550 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 550.00 | | 9 980.00 | 550 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 272.00 | 35 139.00 | | 428 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 033.00 | 35 139.00 | | 428 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 707.00 | 424.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707.00 | 424.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | 424.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | 1 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 579.00 | 174 579.00 | | 174 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 033.00 | 4 755.00 | | 10 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 015.00 | 12 837.00 | | 11 015.00 |
ST Autres comptes | 56 135.00 | 65 684.00 | | 56 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 328.00 | 38 981.00 | | 35 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 811.00 | 34 283.00 | | 28 811.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | 516.00 | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | 1 622.00 | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 653.00 | 6 377.00 | | 11 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 621.00 | 57 590.00 | | 49 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 167.00 | 45 190.00 | | 37 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 681.00 | 118 018.00 | | 102 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |