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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 13 225.00 | 11 570.00 | 1 655.00 | 13 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 024.00 | 146 956.00 | 13 068.00 | 160 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 300.00 | 269 507.00 | 107 793.00 | 377 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 939.00 | 428 272.00 | 245 667.00 | 673 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BT Marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 289.00 | 1 707.00 | 22 582.00 | 24 289.00 |
BZ Autres créances | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 179 892.00 | | 179 892.00 | 179 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 169.00 | 1 707.00 | 385 462.00 | 387 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 108.00 | 429 979.00 | 631 128.00 | 1 061 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 459 091.00 | 484 426.00 | | 459 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 059.00 | -25 335.00 | | -14 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 453 392.00 | 467 827.00 | | 453 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 359.00 | 83 772.00 | | 59 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 3 855.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 819.00 | 40 802.00 | | 31 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 855.00 | 91 017.00 | | 84 855.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 736.00 | 219 446.00 | | 177 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 128.00 | 687 273.00 | | 631 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 604.00 | 219 446.00 | | 137 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 257.00 | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 993.00 | | 10 851.00 | 703 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 906.00 | 673 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 906.00 | 550 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 604.00 | | 10 851.00 | 580 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 951.00 | 41 227.00 | 40 906.00 | 427 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 712.00 | 41 227.00 | 40 906.00 | 427 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | 1 325.00 | | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | 1 325.00 | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | 1 325.00 | | 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 125.00 | 18 993.00 | 40 132.00 | 59 125.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 736.00 | 137 604.00 | 40 132.00 | 177 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | 7 249.00 | | 4 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 837.00 | 11 533.00 | | 12 837.00 |
ST Autres comptes | 65 684.00 | 64 342.00 | | 65 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 981.00 | 40 161.00 | | 38 981.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 227.00 | 34 283.00 | | 45 227.00 |
YT Sous‐traitance | 516.00 | 1 126.00 | | 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | 1 699.00 | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 377.00 | 8 948.00 | | 6 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 590.00 | 53 407.00 | | 57 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 190.00 | 44 820.00 | | 45 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 018.00 | 117 161.00 | | 118 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |