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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 13 225.00 | 8 925.00 | 4 300.00 | 13 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 580.00 | 136 507.00 | 47 072.00 | 183 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 271.00 | 232 057.00 | 51 214.00 | 283 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 464.00 | 377 727.00 | 240 737.00 | 618 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BT Marchandises | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 438.00 | 6 090.00 | 24 348.00 | 30 438.00 |
BZ Autres créances | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 348 882.00 | | 348 882.00 | 348 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 382.00 | 6 090.00 | 441 292.00 | 447 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 846.00 | 383 817.00 | 682 029.00 | 1 065 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 425 301.00 | 388 408.00 | | 425 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 125.00 | 36 893.00 | | 59 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 321.00 | 10 266.00 | | 5 321.00 |
DL TOTAL (I) | 498 107.00 | 443 927.00 | | 498 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 840.00 | 63 105.00 | | 20 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 695.00 | 5 977.00 | | 7 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 540.00 | 35 472.00 | | 32 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 847.00 | 102 097.00 | | 104 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 922.00 | 206 650.00 | | 183 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 029.00 | 650 577.00 | | 682 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 922.00 | 206 650.00 | | 183 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 229.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 907.00 | | 48 163.00 | 570 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 618 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 495 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 018.00 | | 25 663.00 | 470 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 22 500.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 906.00 | 53 428.00 | 606.00 | 324 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 667.00 | 53 428.00 | 606.00 | 324 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 112.00 | 6 090.00 | 6 112.00 | 6 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 112.00 | 6 090.00 | 6 112.00 | 6 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 112.00 | 6 090.00 | 6 112.00 | 6 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 090.00 | 6 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VI Groupe et associés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VP Divers | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 922.00 | 183 922.00 | | 183 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 787.00 | 5 698.00 | | 5 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 734.00 | 10 472.00 | | 10 734.00 |
ST Autres comptes | 51 167.00 | 51 517.00 | | 51 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 578.00 | 38 306.00 | | 38 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 497.00 | 1 108.00 | | 1 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | 1 793.00 | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 594.00 | 7 491.00 | | 7 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 038.00 | 52 359.00 | | 62 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 610.00 | 45 346.00 | | 42 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 977.00 | 101 404.00 | | 101 977.00 |