| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 1 305.00 | 2 483.00 | 3 788.00 |
AH Fonds commercial | 275 994.00 | | 275 994.00 | 275 994.00 |
AP Constructions | 24 666.00 | 5 753.00 | 18 912.00 | 24 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 950.00 | 165 201.00 | 38 749.00 | 203 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 333.00 | 77 367.00 | 87 966.00 | 165 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 474.00 | 249 626.00 | 441 848.00 | 691 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 543.00 | 365.00 | 330 179.00 | 330 543.00 |
BZ Autres créances | 305 876.00 | | 305 876.00 | 305 876.00 |
CF Disponibilités | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 148.00 | 365.00 | 702 784.00 | 703 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 622.00 | 249 991.00 | 1 144 631.00 | 1 394 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 875.00 | 133 750.00 | | 125 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 375.00 | 6 853.00 | | 13 375.00 |
DG Autres réserves | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
DH Report à nouveau | 355 200.00 | 284 855.00 | | 355 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 045.00 | 150 492.00 | | 101 045.00 |
DL TOTAL (I) | 671 119.00 | 651 574.00 | | 671 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 870.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 289.00 | 55 922.00 | | 82 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 12 803.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 434.00 | 44 382.00 | | 70 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 709.00 | 277 093.00 | | 319 709.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 2 381.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 512.00 | 392 582.00 | | 473 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 631.00 | 1 055 026.00 | | 1 144 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 096.00 | 367 396.00 | | 425 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 277 039.00 | | 1 277 039.00 | 1 277 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 232.00 | | 1 283 232.00 | 1 283 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 414.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 882.00 | 23 854.00 | | 29 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748.00 | 10 019.00 | | 3 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 450.00 | 2 028.00 | | 14 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 068.00 | 12 047.00 | | 29 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 321.00 | 17 095.00 | | 19 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 379.00 | 4 063.00 | | 23 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519.00 | 10 870.00 | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 219.00 | 32 028.00 | | 44 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 151.00 | -19 981.00 | | -15 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 39 323.00 | | 10 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 360.00 | 1 820 767.00 | | 1 978 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 315.00 | 1 670 275.00 | | 1 877 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 045.00 | 150 492.00 | | 101 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 377.00 | | 92 637.00 | 659 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 814.00 | | 17 744.00 | 15 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 814.00 | 44 727.00 | 691 474.00 | 15 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 299.00 | 279 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 428.00 | 393 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 483.00 | | 598.00 | 280 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 257.00 | | 61 119.00 | 376 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | 30 920.00 | 2 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 083.00 | 34 891.00 | 21 348.00 | 236 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 1 069.00 | 1 299.00 | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 548.00 | 33 822.00 | 20 049.00 | 234 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 404.00 | 138 404.00 | | 138 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 330 106.00 | | | 330 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
VC Groupe et associés | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 205.00 | 33 788.00 | 48 417.00 | 82 205.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
VP Divers | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 656.00 | 642 656.00 | 48 417.00 | 642 656.00 |
VW T.V.A. | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 512.00 | 425 096.00 | 48 417.00 | 473 512.00 |