| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
AH Fonds commercial | 275 994.00 | | 275 994.00 | 275 994.00 |
AP Constructions | 24 666.00 | 12 334.00 | 12 331.00 | 24 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 028.00 | 151 768.00 | 53 260.00 | 205 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 786.00 | 167 521.00 | 108 265.00 | 275 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 037.00 | 336 608.00 | 480 429.00 | 817 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 605.00 | | 60 605.00 | 60 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 966.00 | 50.00 | 374 916.00 | 374 966.00 |
BZ Autres créances | 320 815.00 | | 320 815.00 | 320 815.00 |
CF Disponibilités | 121 569.00 | | 121 569.00 | 121 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 758.00 | 50.00 | 905 708.00 | 905 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 795.00 | 336 658.00 | 1 386 137.00 | 1 722 795.00 |
CU Autres participations | | | 4.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 613.00 | 14 366.00 | | 19 613.00 |
DG Autres réserves | 206 203.00 | 106 506.00 | | 206 203.00 |
DH Report à nouveau | 293 370.00 | 293 370.00 | | 293 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 865.00 | 104 944.00 | | -56 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 945.00 | 22 716.00 | | 21 945.00 |
DL TOTAL (I) | 784 265.00 | 841 902.00 | | 784 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 340.00 | 110 159.00 | | 192 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 83.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 516.00 | 90 095.00 | | 109 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 880.00 | 386 602.00 | | 297 880.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 2 668.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 871.00 | 589 606.00 | | 601 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 137.00 | 1 431 508.00 | | 1 386 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 514.00 | 515 740.00 | | 493 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
FG Production vendue services | 1 417 794.00 | | 1 417 794.00 | 1 417 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 838.00 | | 1 439 838.00 | 1 439 838.00 |
FM Production stockée | | | -718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 573.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 266.00 | 45 913.00 | | 34 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 527.00 | 4 852.00 | | 8 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 972.00 | 1 158.00 | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 498.00 | 6 011.00 | | 10 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 3 612.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 130.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 3 742.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 495.00 | 2 269.00 | | 9 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 250.00 | 12 470.00 | | -13 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 604.00 | 2 827 644.00 | | 2 272 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 469.00 | 2 722 700.00 | | 2 329 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 865.00 | 104 944.00 | | -56 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 936.00 | | 34 558.00 | 790 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 459.00 | 817 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 458.00 | 505 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 973.00 | | | 280 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 532.00 | | 34 406.00 | 479 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 427.00 | | 153.00 | 30 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 567.00 | 46 498.00 | 8 458.00 | 298 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | 347.00 | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 930.00 | 46 151.00 | 8 458.00 | 293 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 516.00 | 109 516.00 | | 109 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 575.00 | 116 575.00 | | 116 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UX Autres créances clients | 374 846.00 | 374 846.00 | | 374 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VC Groupe et associés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 058.00 | 50 053.00 | | 50 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 282.00 | 38 924.00 | 95 818.00 | 142 282.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VP Divers | 205 875.00 | 205 876.00 | | 205 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 063.00 | 722 063.00 | | 722 063.00 |
VW T.V.A. | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 872.00 | 498 514.00 | 95 818.00 | 601 872.00 |