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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
AH Fonds commercial | 275 994.00 | | 275 994.00 | 275 994.00 |
AP Constructions | 24 666.00 | 13 979.00 | 10 686.00 | 24 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 588.00 | 161 011.00 | 69 577.00 | 230 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 222.00 | 188 150.00 | 108 072.00 | 296 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 582.00 | 368 124.00 | 495 458.00 | 863 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 228.00 | 470.00 | 362 758.00 | 363 228.00 |
BZ Autres créances | 213 336.00 | | 213 336.00 | 213 336.00 |
CF Disponibilités | 212 492.00 | | 212 492.00 | 212 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 416.00 | 470.00 | 896 946.00 | 897 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 999.00 | 368 594.00 | 1 392 404.00 | 1 760 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
DG Autres réserves | 206 203.00 | 206 203.00 | | 206 203.00 |
DH Report à nouveau | 236 505.00 | 293 370.00 | | 236 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 107.00 | -56 865.00 | | -197 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 320.00 | 21 945.00 | | 278 320.00 |
DL TOTAL (I) | 843 534.00 | 784 265.00 | | 843 534.00 |
DP Provisions pour risques | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 563.00 | 192 340.00 | | 142 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 60.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 237.00 | 109 516.00 | | 85 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 558.00 | 297 880.00 | | 302 558.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | 2 076.00 | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 660.00 | 601 871.00 | | 535 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 404.00 | 1 386 137.00 | | 1 392 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 300.00 | 493 514.00 | | 456 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 037.00 | | 62 015.00 | 817 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 31 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 469.00 | 863 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 319.00 | 551 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 978.00 | | | 280 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 480.00 | | 61 315.00 | 505 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 580.00 | | 700.00 | 30 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 639.00 | 46 805.00 | 15 319.00 | 336 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 655.00 | 46 805.00 | 15 319.00 | 331 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 237.00 | 85 237.00 | | 85 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 703.00 | 124 703.00 | | 124 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UX Autres créances clients | 362 664.00 | 362 664.00 | | 362 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VC Groupe et associés | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 968.00 | 26 608.00 | 79 360.00 | 105 968.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VP Divers | 122 864.00 | 122 864.00 | | 122 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 501.00 | 608 501.00 | | 608 501.00 |
VW T.V.A. | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 660.00 | 456 300.00 | 79 360.00 | 535 660.00 |