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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 984.00 | 4 045.00 | 939.00 | 4 984.00 |
AH Fonds commercial | 275 994.00 | | 275 994.00 | 275 994.00 |
AP Constructions | 24 666.00 | 9 044.00 | 15 622.00 | 24 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 758.00 | 131 904.00 | 25 855.00 | 157 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 100.00 | 118 917.00 | 112 183.00 | 231 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 944.00 | 263 909.00 | 460 035.00 | 723 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 333.00 | | 393 333.00 | 393 333.00 |
BZ Autres créances | 271 698.00 | | 271 698.00 | 271 698.00 |
CF Disponibilités | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 217.00 | | 726 217.00 | 726 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 161.00 | 263 909.00 | 1 186 253.00 | 1 450 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 125 875.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 61 250.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
DG Autres réserves | 87 687.00 | 14 375.00 | | 87 687.00 |
DH Report à nouveau | 293 370.00 | 406 245.00 | | 293 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 810.00 | 133 313.00 | | 19 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 130.00 | 6 929.00 | | 6 130.00 |
DL TOTAL (I) | 720 372.00 | 761 362.00 | | 720 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 300.00 | 134 412.00 | | 86 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 35.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 755.00 | 104 539.00 | | 91 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 135.00 | 411 154.00 | | 287 135.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 526.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 881.00 | 650 665.00 | | 465 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 253.00 | 1 412 027.00 | | 1 186 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 802.00 | 606 076.00 | | 405 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
FG Production vendue services | 1 486 859.00 | | 1 486 859.00 | 1 486 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 199.00 | | 1 495 199.00 | 1 495 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 515.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | 1 663.00 | | 3 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366.00 | 15 933.00 | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 17 596.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 527.00 | 448.00 | | 14 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 16 550.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 727.00 | 16 998.00 | | 14 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 227.00 | 598.00 | | -10 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -138.00 | 45 000.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 275.00 | 2 349 181.00 | | 2 315 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 465.00 | 2 215 869.00 | | 2 295 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 810.00 | 133 313.00 | | 19 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 591.00 | | 18 817.00 | 710 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 464.00 | 723 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 464.00 | 413 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 978.00 | | | 280 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 170.00 | | 18 817.00 | 400 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 858.00 | 36 515.00 | 5 464.00 | 232 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 1 425.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 239.00 | 35 089.00 | 5 464.00 | 230 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 642.00 | 131 642.00 | | 131 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
UX Autres créances clients | 393 333.00 | 393 333.00 | | 393 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VC Groupe et associés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 245.00 | 26 167.00 | 60 079.00 | 86 245.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |
VP Divers | 113 424.00 | 113 424.00 | | 113 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 385.00 | 685 385.00 | | 685 385.00 |
VW T.V.A. | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 881.00 | 405 802.00 | 60 079.00 | 465 881.00 |