| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 984.00 | 2 619.00 | 2 365.00 | 4 984.00 |
AH Fonds commercial | 275 994.00 | | 275 994.00 | 275 994.00 |
AP Constructions | 24 666.00 | 7 399.00 | 17 267.00 | 24 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 272.00 | 127 981.00 | 23 291.00 | 151 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 232.00 | 94 860.00 | 129 373.00 | 224 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 591.00 | 232 858.00 | 477 733.00 | 710 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 866.00 | 365.00 | 488 502.00 | 488 866.00 |
BZ Autres créances | 417 409.00 | | 417 409.00 | 417 409.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 658.00 | 365.00 | 934 294.00 | 934 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 249.00 | 233 223.00 | 1 412 027.00 | 1 645 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
DG Autres réserves | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
DH Report à nouveau | 406 245.00 | 355 200.00 | | 406 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 313.00 | 101 045.00 | | 133 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
DL TOTAL (I) | 761 362.00 | 671 119.00 | | 761 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 412.00 | 82 289.00 | | 134 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 976.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 539.00 | 70 434.00 | | 104 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 154.00 | 319 709.00 | | 411 154.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 104.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 665.00 | 473 512.00 | | 650 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 027.00 | 1 144 631.00 | | 1 412 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 076.00 | 425 096.00 | | 606 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FG Production vendue services | 1 576 920.00 | | 1 576 920.00 | 1 576 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 154.00 | | 1 577 154.00 | 1 577 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 748 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 481.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 3 748.00 | | 1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 933.00 | 14 450.00 | | 15 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 596.00 | 29 068.00 | | 17 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 19 321.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 550.00 | 23 379.00 | | 16 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 998.00 | 44 219.00 | | 16 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | -15 151.00 | | 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | 10 015.00 | | 12 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 181.00 | 1 978 360.00 | | 2 349 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 869.00 | 1 877 315.00 | | 2 215 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 313.00 | 101 045.00 | | 133 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 474.00 | | 85 916.00 | 691 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 799.00 | 710 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 799.00 | 400 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 782.00 | | 1 196.00 | 279 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 949.00 | | 73 020.00 | 393 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 744.00 | | 11 700.00 | 17 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 626.00 | 33 481.00 | 50 249.00 | 249 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 1 315.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 321.00 | 32 167.00 | 50 249.00 | 248 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 394.00 | 188 394.00 | | 188 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 446.00 | 132 446.00 | | 132 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
UX Autres créances clients | 488 429.00 | | | 488 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
VC Groupe et associés | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 903.00 | 19 314.00 | 44 589.00 | 63 903.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
VP Divers | 208 244.00 | | | 208 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 091.00 | 930 091.00 | | 930 091.00 |
VW T.V.A. | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 665.00 | 606 076.00 | 44 589.00 | 650 665.00 |