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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 984.00 | 4 637.00 | 347.00 | 4 984.00 |
AH Fonds commercial | 275 994.00 | | 275 994.00 | 275 994.00 |
AP Constructions | 24 666.00 | 10 689.00 | 13 977.00 | 24 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 416.00 | 143 646.00 | 51 770.00 | 195 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 450.00 | 139 595.00 | 119 855.00 | 259 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 936.00 | 298 567.00 | 492 369.00 | 790 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 720.00 | 11 425.00 | 447 295.00 | 458 720.00 |
BZ Autres créances | 215 773.00 | | 215 773.00 | 215 773.00 |
CF Disponibilités | 232 175.00 | | 232 175.00 | 232 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 564.00 | 11 425.00 | 939 139.00 | 950 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 500.00 | 309 992.00 | 1 431 508.00 | 1 741 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 13 988.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 366.00 | 13 375.00 | | 14 366.00 |
DG Autres réserves | 106 506.00 | 87 687.00 | | 106 506.00 |
DH Report à nouveau | 293 370.00 | 293 370.00 | | 293 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 944.00 | 19 810.00 | | 104 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 716.00 | 6 130.00 | | 22 716.00 |
DL TOTAL (I) | 841 902.00 | 720 372.00 | | 841 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 159.00 | 86 300.00 | | 110 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 586.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 095.00 | 91 755.00 | | 90 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 602.00 | 287 135.00 | | 386 602.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 104.00 | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 606.00 | 465 881.00 | | 589 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 508.00 | 1 186 253.00 | | 1 431 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 740.00 | 405 502.00 | | 515 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
FG Production vendue services | 1 828 079.00 | | 1 828 079.00 | 1 828 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 282.00 | | 1 853 282.00 | 1 853 282.00 |
FM Production stockée | | | 15 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 852.00 | 3 134.00 | | 4 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158.00 | 1 366.00 | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 011.00 | 4 500.00 | | 6 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | 14 527.00 | | 3 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 200.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | 14 727.00 | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | -10 227.00 | | 2 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | -138.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 644.00 | 2 315 275.00 | | 2 827 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 700.00 | 2 295 465.00 | | 2 722 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 944.00 | 19 810.00 | | 104 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 944.00 | | 71 945.00 | 723 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 30 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 954.00 | 790 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 824.00 | 479 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 978.00 | | | 280 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 523.00 | | 70 832.00 | 413 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 444.00 | | 1 114.00 | 29 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 909.00 | 39 482.00 | 4 824.00 | 263 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | 593.00 | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 864.00 | 38 889.00 | 4 824.00 | 259 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 095.00 | 90 095.00 | | 90 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 865.00 | 144 865.00 | | 144 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 934.00 | 123 934.00 | | 123 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UX Autres créances clients | 444 950.00 | 444 950.00 | | 444 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VC Groupe et associés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 079.00 | 36 213.00 | 73 866.00 | 110 079.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
VP Divers | 164 378.00 | 164 378.00 | | 164 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 942.00 | 695 941.00 | | 695 942.00 |
VW T.V.A. | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 606.00 | 515 740.00 | 73 866.00 | 589 606.00 |