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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 1 464.00 | 1 056.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 587.00 | 17 527.00 | 1 059.00 | 18 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 130.00 | 43 710.00 | 1 659 420.00 | 1 703 130.00 |
BZ Autres créances | 109 059.00 | | 109 059.00 | 109 059.00 |
CF Disponibilités | 111 705.00 | | 111 705.00 | 111 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 269.00 | 43 710.00 | 1 884 559.00 | 1 928 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 856.00 | 61 238.00 | 1 885 618.00 | 1 946 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 404 271.00 | 417 642.00 | | 404 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730.00 | -13 371.00 | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 446 701.00 | 444 971.00 | | 446 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 010.00 | 78 021.00 | | 39 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 700.00 | 371 072.00 | | 689 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 616.00 | 280 391.00 | | 471 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 222 285.00 | 36 966.00 | | 222 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 422 613.00 | 774 979.00 | | 1 422 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 618.00 | 1 236 254.00 | | 1 885 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 312.00 | | 2 209 312.00 | 2 209 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 312.00 | | 2 209 312.00 | 2 209 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 343 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | -28 543.00 | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 989.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 989.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 678.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | -1 689.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -16 862.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 448.00 | 1 472 924.00 | | 2 278 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 718.00 | 1 486 295.00 | | 2 276 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729.00 | -13 370.00 | | 1 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 304.00 | 8 000.00 | | 8 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 700.00 | 689 700.00 | | 689 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 454.00 | 221 454.00 | | 221 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 049.00 | | | 1 651 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
VB T. V. A. | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
VI Groupe et associés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 818.00 | 1 742 737.00 | 52 081.00 | 1 794 818.00 |
VW T.V.A. | 289 403.00 | 289 403.00 | | 289 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 590.00 | 1 416 590.00 | | 1 416 590.00 |