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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 808.00 | 21 061.00 | 28 747.00 | 49 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 518.00 | 26 768.00 | 28 750.00 | 55 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 866.00 | 49 819.00 | 2 998 046.00 | 3 047 866.00 |
BZ Autres créances | 168 810.00 | | 168 810.00 | 168 810.00 |
CF Disponibilités | 577 680.00 | | 577 680.00 | 577 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 406.00 | 49 819.00 | 3 757 587.00 | 3 807 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 925.00 | 76 587.00 | 3 786 337.00 | 3 862 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 836 839.00 | | | 836 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 761.00 | | | 223 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 300.00 | | | 1 101 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 304.00 | | | 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 721.00 | | | 1 153 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 410.00 | | | 669 410.00 |
EA Autres dettes | 821 760.00 | | | 821 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 733.00 | | | 2 684 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 337.00 | | | 3 786 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 902.00 | | | 2 683 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 680 025.00 | | 3 680 025.00 | 3 680 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 025.00 | | 3 680 025.00 | 3 680 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 480.00 | |
GE Autres charges | | | 637 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 495.00 | | | -11 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11 495.00 | | | -11 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 169.00 | | | 3 710 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 408.00 | | | 3 486 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 761.00 | | | 223 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 423.00 | 12 344.00 | | 14 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 716.00 | 12 344.00 | | 8 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 721.00 | 1 153 721.00 | | 1 153 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 831.00 | 142 831.00 | | 142 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 936.00 | 175 936.00 | | 175 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 760.00 | 821 760.00 | | 821 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 166.00 | 2 978 166.00 | | 2 978 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
VB T. V. A. | 107 849.00 | 107 849.00 | | 107 849.00 |
VI Groupe et associés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 326.00 | 3 229 326.00 | | 3 229 326.00 |
VW T.V.A. | 305 467.00 | 305 467.00 | | 305 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 239.00 | 2 685 239.00 | | 2 685 239.00 |