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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AP Constructions | | 18 294.00 | -18 294.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 455.00 | 21 233.00 | 65 222.00 | 86 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 165.00 | 45 234.00 | 46 931.00 | 92 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068 320.00 | 64 990.00 | 6 003 330.00 | 6 068 320.00 |
BZ Autres créances | 239 673.00 | | 239 673.00 | 239 673.00 |
CF Disponibilités | 1 038 645.00 | | 1 038 645.00 | 1 038 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 369 514.00 | 64 990.00 | 7 304 524.00 | 7 369 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 461 679.00 | 110 224.00 | 7 351 455.00 | 7 461 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 960 600.00 | | | 960 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 090.00 | | | 736 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 389.00 | | | 1 837 389.00 |
DP Provisions pour risques | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 304.00 | | | 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 742 655.00 | | | 1 742 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 900.00 | | | 2 277 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 141.00 | | | 906 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EA Autres dettes | 525 596.00 | | | 525 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 495 722.00 | | | 5 495 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 351 455.00 | | | 7 351 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 067.00 | | | 3 753 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 449 770.00 | | 4 449 770.00 | 4 449 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 449 770.00 | | 4 449 770.00 | 4 449 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 171.00 | |
GE Autres charges | | | 717 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 714.00 | | | 233 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 584.00 | | | 234 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 772.00 | | | 165 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 393.00 | | | 265 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 931.00 | | | 4 713 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 841.00 | | | 3 977 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 090.00 | | | 736 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 544.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 378.00 | 92 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 356.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 022.00 | 86 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 477.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 054.00 | 28 820.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 356.00 | 10 356.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 991.00 | 18 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 742 655.00 | 1 742 655.00 | | 1 742 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 900.00 | 2 277 900.00 | | 2 277 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 369.00 | 109 369.00 | | 109 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 133.00 | 125 133.00 | | 125 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 423.00 | 197 423.00 | | 197 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 596.00 | 525 596.00 | | 525 596.00 |
UX Autres créances clients | 6 024 601.00 | 6 024 601.00 | | 6 024 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VB T. V. A. | 173 138.00 | 173 138.00 | | 173 138.00 |
VI Groupe et associés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 302.00 | 98 302.00 | | 98 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 275 477.00 | 6 275 477.00 | | 6 275 477.00 |
VW T.V.A. | 378 013.00 | 378 013.00 | | 378 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 493 401.00 | 5 493 401.00 | | 5 493 401.00 |