| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 808.00 | 8 717.00 | 41 091.00 | 49 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 518.00 | 14 424.00 | 41 094.00 | 55 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 431.00 | 43 340.00 | 2 610 091.00 | 2 653 431.00 |
BZ Autres créances | 300 051.00 | | 300 051.00 | 300 051.00 |
CF Disponibilités | 151 766.00 | | 151 766.00 | 151 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 863.00 | 43 340.00 | 3 078 523.00 | 3 121 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 381.00 | 57 764.00 | 3 119 617.00 | 3 177 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 587 202.00 | | | 587 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 637.00 | | | 249 637.00 |
DL TOTAL (I) | 877 539.00 | | | 877 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 304.00 | | | 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 172.00 | | | 1 423 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 155.00 | | | 722 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
EA Autres dettes | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 774.00 | | | 2 241 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 617.00 | | | 3 119 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 774.00 | | | 2 241 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 074 195.00 | | 3 074 195.00 | 3 074 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 195.00 | | 3 074 195.00 | 3 074 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 639 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 523.00 | | | 96 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 293.00 | | | 3 298 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 656.00 | | | 3 048 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 637.00 | | | 249 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 741.00 | | 44 777.00 | 10 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031.00 | | 44 777.00 | 5 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 375.00 | 5 048.00 | | 9 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | 5 048.00 | | 3 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 172.00 | 1 423 172.00 | | 1 423 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 114.00 | 131 114.00 | | 131 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 075.00 | 131 075.00 | | 131 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 601 936.00 | 2 601 936.00 | | 2 601 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VB T. V. A. | 173 882.00 | 173 882.00 | | 173 882.00 |
VI Groupe et associés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VP Divers | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 232.00 | 2 963 232.00 | | 2 963 232.00 |
VW T.V.A. | 373 108.00 | 373 108.00 | | 373 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 774.00 | 2 241 774.00 | | 2 241 774.00 |