| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 031.00 | 2 400.00 | 2 631.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 741.00 | 8 107.00 | 2 634.00 | 10 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 431.00 | 38 636.00 | 1 748 795.00 | 1 787 431.00 |
BZ Autres créances | 120 236.00 | | 120 236.00 | 120 236.00 |
CF Disponibilités | 166 477.00 | | 166 477.00 | 166 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 504.00 | 38 636.00 | 2 041 868.00 | 2 080 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 245.00 | 46 743.00 | 2 044 503.00 | 2 091 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 406 001.00 | | | 406 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
DL TOTAL (I) | 506 112.00 | | | 506 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 388.00 | | | 693 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 238.00 | | | 564 238.00 |
EA Autres dettes | 225 451.00 | | | 225 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 087.00 | | | 1 522 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 503.00 | | | 2 044 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 087.00 | | | 1 522 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 653.00 | | 2 763 653.00 | 2 763 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 653.00 | | 2 763 653.00 | 2 763 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 061.00 | |
GE Autres charges | | | 365 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 156.00 | | | 2 829 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 745.00 | | | 2 769 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 586.00 | | 2 512.00 | 18 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 356.00 | 10 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 356.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | 2 511.00 | 2 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 527.00 | 936.00 | 10 356.00 | 17 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 936.00 | | 1 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
6T Sur comptes clients | 43 710.00 | 37 061.00 | 42 135.00 | 43 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 710.00 | 37 061.00 | 42 135.00 | 43 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 014.00 | 37 061.00 | 42 135.00 | 60 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 388.00 | 693 388.00 | | 693 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 828.00 | 94 828.00 | | 94 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 095.00 | 107 095.00 | | 107 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 451.00 | 225 451.00 | | 225 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 382.00 | | | 1 741 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
VB T. V. A. | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
VI Groupe et associés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 027.00 | 1 851 649.00 | 62 378.00 | 1 914 027.00 |
VW T.V.A. | 359 450.00 | 359 450.00 | | 359 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 087.00 | 1 522 087.00 | | 1 522 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |