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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 031.00 | 3 668.00 | 1 363.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 741.00 | 9 376.00 | 1 366.00 | 10 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 541.00 | 43 340.00 | 2 234 201.00 | 2 277 541.00 |
BZ Autres créances | 174 679.00 | | 174 679.00 | 174 679.00 |
CF Disponibilités | 168 731.00 | | 168 731.00 | 168 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 642.00 | 43 340.00 | 2 597 302.00 | 2 640 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 383.00 | 52 715.00 | 2 598 668.00 | 2 651 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 465 412.00 | | | 465 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
DL TOTAL (I) | 627 902.00 | | | 627 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 304.00 | | | 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 568.00 | | | 1 265 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 078.00 | | | 610 078.00 |
EA Autres dettes | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 462.00 | | | 1 970 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 668.00 | | | 2 598 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 631.00 | | | 1 969 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 779 567.00 | | 2 779 567.00 | 2 779 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 567.00 | | 2 779 567.00 | 2 779 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 511 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 814.00 | | | 2 990 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 024.00 | | | 2 869 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 304.00 | | 16 000.00 | 16 304.00 |
6T Sur comptes clients | 38 636.00 | 4 704.00 | | 38 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 636.00 | 4 704.00 | | 38 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 942.00 | 4 704.00 | 16 000.00 | 54 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 568.00 | 1 265 568.00 | | 1 265 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 642.00 | 94 642.00 | | 94 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 676.00 | 2 216 676.00 | | 2 216 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VB T. V. A. | 155 808.00 | 155 808.00 | | 155 808.00 |
VI Groupe et associés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 540.00 | 2 462 540.00 | | 2 462 540.00 |
VW T.V.A. | 421 811.00 | 421 811.00 | | 421 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 631.00 | 1 969 631.00 | | 1 969 631.00 |