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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 245.00 | 21 362.00 | 19 883.00 | 41 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 785.00 | 21 750.00 | 390 036.00 | 411 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
BZ Autres créances | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CF Disponibilités | 122 436.00 | | 122 436.00 | 122 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 484.00 | | 158 484.00 | 158 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 270.00 | 21 750.00 | 548 520.00 | 570 270.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 678.00 | 234 678.00 | | 234 678.00 |
DG Autres réserves | 189 662.00 | 161 045.00 | | 189 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 489.00 | 28 618.00 | | 3 489.00 |
DL TOTAL (I) | 436 629.00 | 433 141.00 | | 436 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 374.00 | 11 032.00 | | 20 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 11 113.00 | | 1 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 882.00 | 57 100.00 | | 42 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 624.00 | 142 694.00 | | 29 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 891.00 | 221 939.00 | | 111 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 520.00 | 655 079.00 | | 548 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 891.00 | 221 939.00 | | 111 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 656.00 | | 25 309.00 | 388 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 411 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | 41 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 388.00 | | | 370 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 115.00 | | 25 309.00 | 18 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 983.00 | 9 946.00 | 2 179.00 | 13 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 595.00 | 9 946.00 | 2 179.00 | 13 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VI Groupe et associés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |