| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 181.00 | 41 826.00 | 3 355.00 | 45 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 722.00 | 42 214.00 | 373 508.00 | 415 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
CF Disponibilités | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 576.00 | | 160 576.00 | 160 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 297.00 | 42 214.00 | 534 083.00 | 576 297.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 678.00 | 234 678.00 | | 234 678.00 |
DG Autres réserves | 214 962.00 | 193 151.00 | | 214 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 900.00 | 21 811.00 | | -1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 456 540.00 | 458 440.00 | | 456 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 9 221.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 992.00 | 198.00 | | 27 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 136.00 | 45 760.00 | | 28 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 041.00 | 29 751.00 | | 20 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 543.00 | 85 929.00 | | 77 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 083.00 | 544 369.00 | | 534 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 544.00 | 85 930.00 | | 77 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 339.00 | | 1 724.00 | 420 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 342.00 | 415 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 342.00 | 45 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 388.00 | | | 370 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 799.00 | | 1 724.00 | 49 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 096.00 | 10 362.00 | 244.00 | 32 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 708.00 | 10 362.00 | 244.00 | 31 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VC Groupe et associés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |