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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 799.00 | 31 708.00 | 18 090.00 | 49 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 339.00 | 32 096.00 | 388 243.00 | 420 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
BZ Autres créances | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CF Disponibilités | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 126.00 | | 156 126.00 | 156 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 465.00 | 32 096.00 | 544 369.00 | 576 465.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 678.00 | 234 678.00 | | 234 678.00 |
DG Autres réserves | 193 151.00 | 189 662.00 | | 193 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 811.00 | 3 489.00 | | 21 811.00 |
DL TOTAL (I) | 458 440.00 | 436 629.00 | | 458 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 221.00 | 17 649.00 | | 9 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 20 374.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 760.00 | 1 363.00 | | 45 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 751.00 | 42 882.00 | | 29 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 929.00 | 111 891.00 | | 85 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 369.00 | 548 520.00 | | 544 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 930.00 | 111 891.00 | | 85 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 785.00 | | 8 554.00 | 411 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 388.00 | | | 370 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 245.00 | | 8 554.00 | 41 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 750.00 | 10 347.00 | | 21 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 362.00 | 10 347.00 | | 21 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VC Groupe et associés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |