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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 890.00 | 51 607.00 | 20 283.00 | 71 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 430.00 | 51 995.00 | 390 435.00 | 442 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
BZ Autres créances | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CF Disponibilités | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 458.00 | 51 995.00 | 440 462.00 | 492 458.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 678.00 | 234 678.00 | | 234 678.00 |
DG Autres réserves | 213 061.00 | 214 962.00 | | 213 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 046.00 | -1 900.00 | | -84 046.00 |
DL TOTAL (I) | 372 494.00 | 456 540.00 | | 372 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 874.00 | 700.00 | | 39 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 27 992.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 28 136.00 | | 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 739.00 | 20 041.00 | | 24 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 968.00 | 77 543.00 | | 67 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 462.00 | 534 083.00 | | 440 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 968.00 | 77 544.00 | | 67 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 722.00 | | 26 709.00 | 415 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 388.00 | | | 370 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 181.00 | | 26 709.00 | 45 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 214.00 | 9 781.00 | | 42 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 826.00 | 9 781.00 | | 41 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VC Groupe et associés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710.00 | | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |