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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 784.00 | 1 104.00 | 1 888.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 312.00 | 75 979.00 | 11 332.00 | 87 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 352.00 | 76 763.00 | 382 589.00 | 459 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
BZ Autres créances | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
CF Disponibilités | 245 972.00 | | 245 972.00 | 245 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 364.00 | | 317 364.00 | 317 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 716.00 | 76 763.00 | 699 953.00 | 776 716.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 678.00 | 234 678.00 | | 234 678.00 |
DG Autres réserves | 236 833.00 | 129 016.00 | | 236 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 510.00 | 107 818.00 | | 71 510.00 |
DL TOTAL (I) | 551 821.00 | 480 312.00 | | 551 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 071.00 | 100 000.00 | | 90 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 12 307.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 17 989.00 | | 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 488.00 | 37 434.00 | | 56 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 131.00 | 167 730.00 | | 148 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 953.00 | 648 042.00 | | 699 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 131.00 | 167 730.00 | | 148 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 774.00 | | 4 578.00 | 454 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 388.00 | | 1 500.00 | 370 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 234.00 | | 3 078.00 | 84 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 843.00 | 13 920.00 | | 62 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 396.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 455.00 | 13 524.00 | | 62 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VC Groupe et associés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 131.00 | 148 131.00 | | 148 131.00 |