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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 234.00 | 62 455.00 | 21 778.00 | 84 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 774.00 | 62 843.00 | 391 931.00 | 454 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 222 941.00 | | 222 941.00 | 222 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 111.00 | | 256 111.00 | 256 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 885.00 | 62 843.00 | 648 042.00 | 710 885.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 678.00 | 234 678.00 | | 234 678.00 |
DG Autres réserves | 129 016.00 | 213 061.00 | | 129 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 818.00 | -84 046.00 | | 107 818.00 |
DL TOTAL (I) | 480 312.00 | 372 494.00 | | 480 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 39 874.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 307.00 | 2 708.00 | | 12 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 989.00 | 647.00 | | 17 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 434.00 | 24 739.00 | | 37 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 730.00 | 67 968.00 | | 167 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 042.00 | 440 462.00 | | 648 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 430.00 | | 12 344.00 | 442 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 388.00 | | | 370 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 890.00 | | 12 344.00 | 71 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 995.00 | 10 848.00 | | 51 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 607.00 | 10 848.00 | | 51 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VC Groupe et associés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 730.00 | 167 730.00 | | 167 730.00 |