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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 093.00 | | 255 093.00 | 255 093.00 |
AN Terrains | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
AP Constructions | 631 863.00 | 303 999.00 | 327 863.00 | 631 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 965.00 | 26 557.00 | 408.00 | 26 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 568.00 | 25 278.00 | 24 290.00 | 49 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 972.00 | 355 834.00 | 642 138.00 | 997 972.00 |
BT Marchandises | 69 834.00 | | 69 834.00 | 69 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 277.00 | 11 810.00 | 156 466.00 | 168 277.00 |
BZ Autres créances | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CF Disponibilités | 150 773.00 | | 150 773.00 | 150 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 874.00 | 11 810.00 | 406 064.00 | 417 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 846.00 | 367 644.00 | 1 048 202.00 | 1 415 846.00 |
CU Autres participations | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 319 095.00 | 266 199.00 | | 319 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 238.00 | 52 895.00 | | 46 238.00 |
DL TOTAL (I) | 369 933.00 | 323 695.00 | | 369 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 667.00 | 497 401.00 | | 464 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 358.00 | 72 407.00 | | 59 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 564.00 | 69 726.00 | | 70 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 681.00 | 66 328.00 | | 83 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 270.00 | 705 862.00 | | 678 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 202.00 | 1 029 557.00 | | 1 048 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 587.00 | | 253 587.00 | 253 587.00 |
FG Production vendue services | 1 164 220.00 | | 1 164 220.00 | 1 164 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 807.00 | | 1 417 807.00 | 1 417 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 015.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 568.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 10 298.00 | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 084.00 | 1 406 392.00 | | 1 430 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 846.00 | 1 353 496.00 | | 1 383 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 238.00 | 52 895.00 | | 46 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 662.00 | 7 180.00 | | 5 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 063.00 | | | 963 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 756.00 | | | 698 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 632.00 | 43 202.00 | | 312 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 632.00 | 43 202.00 | | 312 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
UX Autres créances clients | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 667.00 | 63 338.00 | 195 825.00 | 464 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 267.00 | 163 588.00 | 33 679.00 | 197 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 270.00 | 276 940.00 | 195 825.00 | 678 270.00 |