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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 093.00 | | 255 093.00 | 255 093.00 |
AN Terrains | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
AP Constructions | 631 863.00 | 341 973.00 | 289 890.00 | 631 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 665.00 | 29 267.00 | 16 398.00 | 45 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 391.00 | 32 736.00 | 18 655.00 | 51 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 167.00 | 403 976.00 | 616 191.00 | 1 020 167.00 |
BT Marchandises | 75 531.00 | | 75 531.00 | 75 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 178.00 | 9 706.00 | 175 472.00 | 185 178.00 |
BZ Autres créances | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CF Disponibilités | 127 859.00 | | 127 859.00 | 127 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 049.00 | 9 706.00 | 403 343.00 | 413 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 216.00 | 413 682.00 | 1 019 534.00 | 1 433 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
CU Autres participations | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 365 333.00 | 319 095.00 | | 365 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 036.00 | 46 238.00 | | 45 036.00 |
DL TOTAL (I) | 414 969.00 | 369 933.00 | | 414 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 384.00 | 464 667.00 | | 418 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 365.00 | 59 358.00 | | 63 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 926.00 | 70 564.00 | | 44 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 891.00 | 83 681.00 | | 77 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 565.00 | 678 270.00 | | 604 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 534.00 | 1 048 202.00 | | 1 019 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 002.00 | 276 940.00 | | 250 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 076.00 | | 217 076.00 | 217 076.00 |
FG Production vendue services | 1 191 623.00 | | 1 191 623.00 | 1 191 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 699.00 | | 1 408 699.00 | 1 408 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 585.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 435.00 | 1 430 084.00 | | 1 424 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 399.00 | 1 383 846.00 | | 1 379 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 036.00 | 46 238.00 | | 45 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 023.00 | 5 662.00 | | 4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 972.00 | | | 997 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 245.00 | | | 725 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 834.00 | 48 142.00 | | 355 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 834.00 | 48 142.00 | | 355 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
UX Autres créances clients | 185 178.00 | | | 185 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 384.00 | 63 821.00 | 195 106.00 | 418 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
VP Divers | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 659.00 | 187 456.00 | 22 204.00 | 209 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 565.00 | 250 002.00 | 195 106.00 | 604 565.00 |