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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 093.00 | | 255 093.00 | 255 093.00 |
AN Terrains | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
AP Constructions | 631 863.00 | 435 645.00 | 196 217.00 | 631 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 225.00 | 48 943.00 | 33 282.00 | 82 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 197.00 | 61 162.00 | 16 035.00 | 77 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 640.00 | 545 750.00 | 539 889.00 | 1 085 640.00 |
BT Marchandises | 76 411.00 | | 76 411.00 | 76 411.00 |
BZ Autres créances | 174 321.00 | 6 055.00 | 168 265.00 | 174 321.00 |
CF Disponibilités | 192 798.00 | | 192 798.00 | 192 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 957.00 | 6 055.00 | 445 902.00 | 451 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 597.00 | 551 806.00 | 985 791.00 | 1 537 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 453 140.00 | 421 004.00 | | 453 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 223.00 | 32 136.00 | | 32 223.00 |
DL TOTAL (I) | 489 964.00 | 457 740.00 | | 489 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 031.00 | 351 494.00 | | 290 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 073.00 | 96 643.00 | | 61 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 881.00 | 46 576.00 | | 41 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 842.00 | 85 054.00 | | 102 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 827.00 | 579 767.00 | | 495 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 791.00 | 1 037 507.00 | | 985 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 974.00 | 290 167.00 | | 266 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 380.00 | | 8 598.00 | 1 078 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 1 085 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 808 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 093.00 | | | 255 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 972.00 | | 6 500.00 | 802 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 315.00 | | 2 098.00 | 20 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 122.00 | 49 966.00 | 1 338.00 | 497 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 122.00 | 49 966.00 | 1 338.00 | 497 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
UX Autres créances clients | 149 829.00 | 149 829.00 | | 149 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 031.00 | 61 178.00 | 214 645.00 | 290 031.00 |
VI Groupe et associés | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 748.00 | 167 960.00 | 14 788.00 | 182 748.00 |
VW T.V.A. | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 827.00 | 266 974.00 | 214 645.00 | 495 827.00 |