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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 093.00 | | 255 093.00 | 255 093.00 |
AN Terrains | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
AP Constructions | 631 863.00 | 408 439.00 | 223 423.00 | 631 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 405.00 | 39 285.00 | 37 120.00 | 76 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 855.00 | 49 398.00 | 28 457.00 | 77 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 380.00 | 497 122.00 | 581 258.00 | 1 078 380.00 |
BT Marchandises | 80 675.00 | | 80 675.00 | 80 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 149.00 | 8 306.00 | 192 843.00 | 201 149.00 |
BZ Autres créances | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CF Disponibilités | 168 973.00 | | 168 973.00 | 168 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 556.00 | 8 306.00 | 456 249.00 | 464 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 936.00 | 505 428.00 | 1 037 507.00 | 1 542 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 421 004.00 | 410 369.00 | | 421 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 136.00 | 10 635.00 | | 32 136.00 |
DL TOTAL (I) | 457 740.00 | 425 604.00 | | 457 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 494.00 | 384 869.00 | | 351 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 643.00 | 66 590.00 | | 96 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 576.00 | 57 621.00 | | 46 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 054.00 | 93 604.00 | | 85 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 767.00 | 602 684.00 | | 579 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 507.00 | 1 028 288.00 | | 1 037 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 167.00 | 227 086.00 | | 290 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 222.00 | | 27 553.00 | 1 056 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 395.00 | 1 078 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 395.00 | 802 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 093.00 | | | 255 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 814.00 | | 27 553.00 | 780 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 855.00 | 49 662.00 | 5 395.00 | 452 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 855.00 | 49 662.00 | 5 395.00 | 452 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
UX Autres créances clients | 201 149.00 | 182 908.00 | 18 242.00 | 201 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 494.00 | 61 894.00 | 225 556.00 | 351 494.00 |
VI Groupe et associés | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 908.00 | 196 666.00 | 18 242.00 | 214 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 767.00 | 290 167.00 | 225 556.00 | 579 767.00 |