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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 093.00 | | 255 093.00 | 255 093.00 |
AN Terrains | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
AP Constructions | 631 863.00 | 462 673.00 | 169 190.00 | 631 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 225.00 | 59 672.00 | 22 553.00 | 82 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 057.00 | 51 036.00 | 51 020.00 | 102 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 062.00 | 573 381.00 | 539 682.00 | 1 113 062.00 |
BT Marchandises | 87 203.00 | | 87 203.00 | 87 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 205.00 | 7 381.00 | 182 824.00 | 190 205.00 |
BZ Autres créances | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CF Disponibilités | 145 989.00 | | 145 989.00 | 145 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 304.00 | 7 381.00 | 440 924.00 | 448 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 367.00 | 580 762.00 | 980 605.00 | 1 561 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 485 364.00 | 453 140.00 | | 485 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 589.00 | 32 223.00 | | 32 589.00 |
DL TOTAL (I) | 522 553.00 | 489 964.00 | | 522 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 385.00 | 290 031.00 | | 270 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 349.00 | 61 073.00 | | 47 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 772.00 | 41 881.00 | | 64 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 547.00 | 102 842.00 | | 75 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 052.00 | 495 827.00 | | 458 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 605.00 | 985 791.00 | | 980 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 207.00 | 266 974.00 | | 257 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 640.00 | | 68 331.00 | 1 085 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 909.00 | 1 113 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 909.00 | 832 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 093.00 | | | 255 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 134.00 | | 65 769.00 | 808 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 413.00 | | 2 563.00 | 22 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 750.00 | 54 795.00 | 27 165.00 | 545 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 750.00 | 54 795.00 | 27 165.00 | 545 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 172 122.00 | 172 122.00 | | 172 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 385.00 | 69 539.00 | 200 577.00 | 270 385.00 |
VI Groupe et associés | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 112.00 | 197 028.00 | 18 084.00 | 215 112.00 |
VW T.V.A. | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 052.00 | 257 207.00 | 200 577.00 | 458 052.00 |