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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 093.00 | | 255 093.00 | 255 093.00 |
AN Terrains | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
AP Constructions | 631 863.00 | 379 727.00 | 252 136.00 | 631 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 658.00 | 35 837.00 | 34 821.00 | 70 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 444.00 | 37 291.00 | 24 152.00 | 61 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 222.00 | 452 855.00 | 603 367.00 | 1 056 222.00 |
BT Marchandises | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 368.00 | 10 457.00 | 192 911.00 | 203 368.00 |
BZ Autres créances | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CF Disponibilités | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 378.00 | 10 457.00 | 424 921.00 | 435 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 600.00 | 463 312.00 | 1 028 288.00 | 1 491 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 410 369.00 | 365 333.00 | | 410 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 635.00 | 45 036.00 | | 10 635.00 |
DL TOTAL (I) | 425 604.00 | 414 969.00 | | 425 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 869.00 | 418 384.00 | | 384 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 590.00 | 63 365.00 | | 66 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 621.00 | 44 926.00 | | 57 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 604.00 | 77 891.00 | | 93 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 684.00 | 604 565.00 | | 602 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 288.00 | 1 019 534.00 | | 1 028 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 086.00 | 250 002.00 | | 227 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 113.00 | | 220 113.00 | 220 113.00 |
FG Production vendue services | 1 215 101.00 | | 1 215 101.00 | 1 215 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 214.00 | | 1 435 214.00 | 1 435 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 5 714.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 684.00 | 1 424 435.00 | | 1 451 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 049.00 | 1 379 399.00 | | 1 441 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 635.00 | 45 036.00 | | 10 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 448.00 | 4 023.00 | | 2 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 167.00 | | 42 135.00 | 1 020 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 081.00 | 1 056 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 081.00 | 780 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 093.00 | | | 255 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 769.00 | | 41 126.00 | 745 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 306.00 | | 1 009.00 | 19 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 976.00 | 53 994.00 | 5 116.00 | 403 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 976.00 | 53 994.00 | 5 116.00 | 403 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
UX Autres créances clients | 203 368.00 | | | 203 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 869.00 | 59 271.00 | 209 023.00 | 384 869.00 |
VI Groupe et associés | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
VP Divers | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 597.00 | 209 978.00 | 24 620.00 | 234 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 684.00 | 277 086.00 | 209 023.00 | 602 684.00 |