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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 425.00 | 950.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 978 878.00 | | 978 878.00 | 978 878.00 |
AN Terrains | 2 398 702.00 | | 2 398 702.00 | 2 398 702.00 |
AP Constructions | 18 690 654.00 | 4 383 263.00 | 14 307 391.00 | 18 690 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 717.00 | 44 547.00 | 70 169.00 | 114 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 572 693.00 | | 2 572 693.00 | 2 572 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 767 888.00 | 4 439 105.00 | 20 328 783.00 | 24 767 888.00 |
BT Marchandises | 4 117 844.00 | | 4 117 844.00 | 4 117 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 937.00 | 169 263.00 | 238 674.00 | 407 937.00 |
BZ Autres créances | 891 385.00 | 627 045.00 | 264 340.00 | 891 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 763.00 | | 1 022 763.00 | 1 022 763.00 |
CF Disponibilités | 1 806 062.00 | | 1 806 062.00 | 1 806 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 245 991.00 | 796 308.00 | 7 449 683.00 | 8 245 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 013 879.00 | 5 235 413.00 | 27 778 466.00 | 33 013 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 183 858.00 | 11 183 858.00 | | 11 183 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 136.00 | 291 136.00 | | 291 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 541.00 | 216 740.00 | | 239 541.00 |
DG Autres réserves | 433 227.00 | | | 433 227.00 |
DH Report à nouveau | 3 395 331.00 | 3 395 331.00 | | 3 395 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 754.00 | 456 028.00 | | 438 754.00 |
DL TOTAL (I) | 15 981 847.00 | 15 543 093.00 | | 15 981 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 394 788.00 | 7 425 933.00 | | 8 394 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661 885.00 | 1 973 980.00 | | 2 661 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 632.00 | 168 480.00 | | 199 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 988.00 | 88 632.00 | | 199 988.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 124 000.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 000.00 | 380 000.00 | | 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 796 619.00 | 10 161 025.00 | | 11 796 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 778 466.00 | 25 704 118.00 | | 27 778 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 993 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 310.00 | |
GE Autres charges | | | 9 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 697.00 | 216 794.00 | | 306 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 622.00 | 26 167.00 | | 185 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 075.00 | 190 628.00 | | 121 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 064.00 | 228 181.00 | | 291 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 754.00 | 456 028.00 | | 438 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 039 811.00 | | | 24 039 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 767 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 214 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 398 155.00 | | | 20 398 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662 777.00 | | | 2 662 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 968.00 | 321 332.00 | 21 195.00 | 4 138 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138 968.00 | 320 908.00 | 21 195.00 | 4 138 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 474.00 | 540 474.00 | | 540 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 632.00 | 199 632.00 | | 199 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121 737.00 | 2 121 737.00 | | 2 121 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622 658.00 | 1 622 658.00 | | 1 622 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 772 130.00 | 989 757.00 | 3 273 102.00 | 6 772 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 885.00 | | | 738 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 322.00 | 1 299 322.00 | | 1 299 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 796 619.00 | 6 014 245.00 | 3 273 102.00 | 11 796 619.00 |