| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 981.00 | 3 934.00 | 2 047.00 | 5 981.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AN Terrains | 4 783 206.00 | | 4 783 206.00 | 4 783 206.00 |
AP Constructions | 19 783 323.00 | 3 728 870.00 | 16 054 453.00 | 19 783 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 900.00 | 153 755.00 | 453 144.00 | 606 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 829.00 | | 517 829.00 | 517 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 125 898.00 | 4 292 559.00 | 23 833 339.00 | 28 125 898.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 054.00 | | 673 054.00 | 673 054.00 |
BZ Autres créances | 1 081 028.00 | | 1 081 028.00 | 1 081 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 763.00 | | 1 022 763.00 | 1 022 763.00 |
CF Disponibilités | 2 170 783.00 | | 2 170 783.00 | 2 170 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 732.00 | | 4 953 732.00 | 4 953 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 079 631.00 | 4 292 559.00 | 28 787 072.00 | 33 079 631.00 |
CU Autres participations | 1 892 969.00 | 6 000.00 | 1 886 969.00 | 1 892 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 183 858.00 | 11 183 858.00 | | 11 183 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 136.00 | 291 136.00 | | 291 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 551 657.00 | 503 526.00 | | 551 657.00 |
DG Autres réserves | 6 363 417.00 | 5 448 937.00 | | 6 363 417.00 |
DH Report à nouveau | 3 395 331.00 | 3 395 331.00 | | 3 395 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 124.00 | 962 611.00 | | 664 124.00 |
DL TOTAL (I) | 22 449 523.00 | 21 785 398.00 | | 22 449 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 776 975.00 | 4 257 889.00 | | 5 776 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 763.00 | 220 088.00 | | 79 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 219.00 | 355 827.00 | | 177 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 673.00 | 237 852.00 | | 266 673.00 |
EA Autres dettes | 36 919.00 | 16 541.00 | | 36 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 337 549.00 | 5 088 197.00 | | 6 337 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 787 072.00 | 26 873 596.00 | | 28 787 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 079.00 | | 2 084 079.00 | 2 084 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 079.00 | | 2 084 079.00 | 2 084 079.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 719 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 328.00 | 1 089 000.00 | | 16 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 328.00 | 1 114 518.00 | | 16 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 614.00 | 8 752.00 | | 82 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 528.00 | 443 727.00 | | 15 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 142.00 | 452 479.00 | | 98 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 814.00 | 662 039.00 | | -81 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 431.00 | 250 877.00 | | -29 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 551.00 | 5 465 820.00 | | 3 394 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 427.00 | 4 503 209.00 | | 2 730 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 124.00 | 962 611.00 | | 664 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 819 201.00 | | 6 939 025.00 | 23 819 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 410 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632 328.00 | 28 125 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532 328.00 | 25 309 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 981.00 | | | 405 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 916 722.00 | | 6 924 725.00 | 20 916 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496 498.00 | | 14 300.00 | 2 496 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 680.00 | 505 351.00 | 7 472.00 | 3 388 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 1 535.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 281.00 | 503 815.00 | 7 472.00 | 3 386 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 169 263.00 | | 169 263.00 | 169 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125 263.00 | | 719 263.00 | 1 125 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 263.00 | | 719 263.00 | 1 125 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 219.00 | 177 219.00 | | 177 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 829.00 | | 517 829.00 | 517 829.00 |
UX Autres créances clients | 673 054.00 | 673 054.00 | | 673 054.00 |
VB T. V. A. | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
VC Groupe et associés | 618 320.00 | 171 629.00 | 446 691.00 | 618 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 776 975.00 | 740 296.00 | 2 408 271.00 | 5 776 975.00 |
VI Groupe et associés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 794.00 | 311 794.00 | | 311 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 416.00 | 102 416.00 | | 102 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 547.00 | | 113 547.00 | 113 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 015.00 | 1 199 949.00 | 1 078 066.00 | 2 278 015.00 |
VW T.V.A. | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 337 549.00 | 1 300 870.00 | 2 408 271.00 | 6 337 549.00 |