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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 981.00 | 2 398.00 | 3 583.00 | 5 981.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AN Terrains | 2 906 768.00 | | 2 906 768.00 | 2 906 768.00 |
AP Constructions | 15 742 000.00 | 3 271 496.00 | 12 470 504.00 | 15 742 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 987.00 | 114 888.00 | 406 098.00 | 520 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 746 968.00 | | 1 746 968.00 | 1 746 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617 529.00 | | 617 529.00 | 617 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 819 201.00 | 3 794 783.00 | 20 024 418.00 | 23 819 201.00 |
BT Marchandises | 1 711 397.00 | | 1 711 397.00 | 1 711 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 716.00 | 169 263.00 | 656 453.00 | 825 716.00 |
BZ Autres créances | 1 149 143.00 | 550 000.00 | 599 143.00 | 1 149 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 763.00 | | 1 022 763.00 | 1 022 763.00 |
CF Disponibilités | 2 858 980.00 | | 2 858 980.00 | 2 858 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 568 440.00 | 719 263.00 | 6 849 177.00 | 7 568 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 387 641.00 | 4 514 046.00 | 26 873 595.00 | 31 387 641.00 |
CU Autres participations | 1 878 969.00 | 6 000.00 | 1 872 969.00 | 1 878 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 183 858.00 | 11 183 858.00 | | 11 183 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 136.00 | 291 136.00 | | 291 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 526.00 | 442 780.00 | | 503 526.00 |
DG Autres réserves | 5 448 937.00 | 4 294 757.00 | | 5 448 937.00 |
DH Report à nouveau | 3 395 331.00 | 3 395 331.00 | | 3 395 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 611.00 | 1 214 927.00 | | 962 611.00 |
DL TOTAL (I) | 21 785 398.00 | 20 822 788.00 | | 21 785 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 257 889.00 | 4 107 270.00 | | 4 257 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 088.00 | 378 707.00 | | 220 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 827.00 | 285 994.00 | | 355 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 852.00 | 338 446.00 | | 237 852.00 |
EA Autres dettes | 16 541.00 | 31 980.00 | | 16 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 197.00 | 5 142 398.00 | | 5 088 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 873 596.00 | 25 965 186.00 | | 26 873 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 691.00 | | 2 009 691.00 | 2 009 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 691.00 | | 2 009 691.00 | 2 009 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 783 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 783 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 628.00 | 12 083.00 | | 19 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089 000.00 | 1 806 408.00 | | 1 089 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 518.00 | 1 818 491.00 | | 1 114 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 752.00 | 9 316.00 | | 8 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 727.00 | 1 459 492.00 | | 443 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 479.00 | 1 468 807.00 | | 452 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 039.00 | 349 684.00 | | 662 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 877.00 | 639 610.00 | | 250 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 819.00 | 5 091 507.00 | | 5 465 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 209.00 | 3 876 579.00 | | 4 503 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 611.00 | 1 214 927.00 | | 962 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 669 657.00 | | 4 000 335.00 | 20 669 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 790.00 | 23 819 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 790.00 | 20 916 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 375.00 | | 4 607.00 | 401 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 881 784.00 | | 3 885 728.00 | 17 881 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 498.00 | | 110 000.00 | 2 386 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 392.00 | 433 024.00 | 91 633.00 | 3 047 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 1 023.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 017.00 | 432 000.00 | 91 633.00 | 3 046 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 262 204.00 | | 92 941.00 | 262 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118 204.00 | 100 000.00 | 92 941.00 | 1 118 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 204.00 | 100 000.00 | 92 941.00 | 1 118 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 827.00 | 355 827.00 | | 355 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617 529.00 | 617 529.00 | | 617 529.00 |
UX Autres créances clients | 623 278.00 | 623 278.00 | | 623 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 439.00 | 202 439.00 | | 202 439.00 |
VB T. V. A. | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VC Groupe et associés | 114 399.00 | 114 399.00 | | 114 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 257 889.00 | 705 845.00 | 2 070 800.00 | 4 257 889.00 |
VI Groupe et associés | 147 258.00 | 147 258.00 | | 147 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 612.00 | 346 612.00 | | 346 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 888.00 | 653 888.00 | | 653 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VW T.V.A. | 113 998.00 | 113 998.00 | | 113 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 197.00 | 1 536 153.00 | 2 070 800.00 | 5 088 197.00 |