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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 2 304 770.00 | | 2 304 770.00 | 2 304 770.00 |
AP Constructions | 14 831 124.00 | 2 940 989.00 | 11 890 135.00 | 14 831 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 154.00 | 105 028.00 | 549 126.00 | 654 154.00 |
AX Avances et acomptes | 91 737.00 | | 91 737.00 | 91 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 868 969.00 | 6 000.00 | 1 862 969.00 | 1 868 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 529.00 | | 517 529.00 | 517 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 669 657.00 | 3 353 392.00 | 17 316 265.00 | 20 669 657.00 |
BT Marchandises | 3 495 002.00 | | 3 495 002.00 | 3 495 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 766.00 | 262 204.00 | 564 562.00 | 826 766.00 |
BZ Autres créances | 1 120 963.00 | 550 000.00 | 570 963.00 | 1 120 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 763.00 | | 1 022 763.00 | 1 022 763.00 |
CF Disponibilités | 2 995 632.00 | | 2 995 632.00 | 2 995 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 461 125.00 | 812 204.00 | 8 648 921.00 | 9 461 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 130 782.00 | 4 165 596.00 | 25 965 186.00 | 30 130 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 183 858.00 | 11 183 858.00 | | 11 183 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 136.00 | 291 136.00 | | 291 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 780.00 | 348 723.00 | | 442 780.00 |
DG Autres réserves | 4 294 757.00 | 2 507 676.00 | | 4 294 757.00 |
DH Report à nouveau | 3 395 331.00 | 3 395 331.00 | | 3 395 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 927.00 | 1 881 137.00 | | 1 214 927.00 |
DL TOTAL (I) | 20 822 788.00 | 19 607 861.00 | | 20 822 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 107 270.00 | 5 024 793.00 | | 4 107 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 707.00 | 1 489 105.00 | | 378 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 994.00 | 249 347.00 | | 285 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 446.00 | 1 232 784.00 | | 338 446.00 |
EA Autres dettes | 31 980.00 | 80 221.00 | | 31 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 398.00 | 8 076 250.00 | | 5 142 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 965 186.00 | 27 684 111.00 | | 25 965 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 084 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 084 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 590 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818 491.00 | 3 804 219.00 | | 1 818 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 807.00 | 1 630 391.00 | | 1 468 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 684.00 | 2 173 828.00 | | 349 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 610.00 | 1 360 310.00 | | 639 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 507.00 | 6 613 946.00 | | 5 091 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 579.00 | 4 732 808.00 | | 3 876 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 927.00 | 1 881 137.00 | | 1 214 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 957 171.00 | | 283 512.00 | 21 957 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571 027.00 | 20 669 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571 027.00 | 17 881 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 375.00 | | | 401 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 169 299.00 | | 283 512.00 | 19 169 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 498.00 | | | 2 386 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 796.00 | 429 462.00 | 114 867.00 | 2 732 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 34.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731 455.00 | 429 429.00 | 114 867.00 | 2 731 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 994.00 | 285 994.00 | | 285 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 446.00 | 338 446.00 | | 338 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 529.00 | | 517 529.00 | 517 529.00 |
UX Autres créances clients | 826 766.00 | 826 766.00 | | 826 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 351.00 | 408 351.00 | | 408 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 698 919.00 | 583 576.00 | 1 943 390.00 | 3 698 919.00 |
VI Groupe et associés | 281 451.00 | 281 451.00 | | 281 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 930.00 | | | 617 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 962.00 | 1 120 962.00 | | 1 120 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 257.00 | 1 947 728.00 | 517 529.00 | 2 465 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 398.00 | 2 027 055.00 | 1 943 390.00 | 5 142 398.00 |