| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 341.00 | 33.00 | 1 374.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 2 441 973.00 | | 2 441 973.00 | 2 441 973.00 |
AP Constructions | 16 257 147.00 | 2 677 099.00 | 13 580 047.00 | 16 257 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 440.00 | 54 355.00 | 336 084.00 | 390 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 738.00 | | 79 738.00 | 79 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 528.00 | | 517 528.00 | 517 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 957 170.00 | 2 933 796.00 | 19 023 374.00 | 21 957 170.00 |
BT Marchandises | 3 145 470.00 | | 3 145 470.00 | 3 145 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 047.00 | 200 771.00 | 392 276.00 | 593 047.00 |
BZ Autres créances | 845 955.00 | 550 000.00 | 295 955.00 | 845 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 762.00 | | 1 022 762.00 | 1 022 762.00 |
CF Disponibilités | 3 800 547.00 | | 3 800 547.00 | 3 800 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 411 507.00 | 750 771.00 | 8 660 736.00 | 9 411 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 368 677.00 | 3 684 567.00 | 27 684 111.00 | 31 368 677.00 |
CU Autres participations | 1 868 969.00 | 1 000.00 | 1 867 969.00 | 1 868 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 183 857.00 | | | 11 183 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 136.00 | | | 291 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 722.00 | | | 348 722.00 |
DG Autres réserves | 2 507 676.00 | | | 2 507 676.00 |
DH Report à nouveau | 3 395 330.00 | | | 3 395 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 137.00 | | | 1 881 137.00 |
DL TOTAL (I) | 19 607 861.00 | | | 19 607 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 024 793.00 | | | 5 024 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 104.00 | | | 1 489 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 346.00 | | | 249 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 783.00 | | | 1 232 783.00 |
EA Autres dettes | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 076 250.00 | | | 8 076 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 684 111.00 | | | 27 684 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 377 331.00 | | | 4 377 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 944.00 | | | 707 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 359.00 | | 2 123 359.00 | 2 123 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 359.00 | | 2 123 359.00 | 2 123 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 508.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804 219.00 | | | 804 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 804 219.00 | | | 3 804 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629 428.00 | | | 1 629 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 391.00 | | | 1 630 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 173 827.00 | | | 2 173 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360 310.00 | | | 1 360 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 946.00 | | | 6 613 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 809.00 | | | 4 732 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881 137.00 | | | 1 881 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 186 286.00 | | 2 375 506.00 | 24 186 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 010.00 | 4 578 611.00 | 21 957 170.00 | 26 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 517 528.00 | 401 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 010.00 | 4 061 083.00 | 19 169 299.00 | 26 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 903.00 | | | 918 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 398 414.00 | | 1 857 978.00 | 21 398 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 969.00 | | 517 528.00 | 1 868 969.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788 802.00 | 375 648.00 | 2 431 654.00 | 4 788 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 458.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787 919.00 | 375 189.00 | 2 431 654.00 | 4 787 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 169 263.00 | 31 508.00 | | 169 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 263.00 | 131 508.00 | | 820 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 263.00 | 131 508.00 | | 820 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 346.00 | 249 346.00 | | 249 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 227.00 | 119 227.00 | | 119 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990 125.00 | 990 125.00 | | 990 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 528.00 | | 517 528.00 | 517 528.00 |
UX Autres créances clients | 359 101.00 | 359 101.00 | | 359 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 781.00 | 114 781.00 | | 114 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 946.00 | 233 946.00 | | 233 946.00 |
VB T. V. A. | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
VC Groupe et associés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 944.00 | 707 944.00 | | 707 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 316 848.00 | 617 929.00 | 2 001 681.00 | 4 316 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 754.00 | 1 371 754.00 | | 1 371 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 468.00 | | | 710 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 282 139.00 | | | 2 282 139.00 |
VP Divers | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 247.00 | 637 247.00 | | 637 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 254.00 | 1 442 726.00 | 517 528.00 | 1 960 254.00 |
VW T.V.A. | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 076 250.00 | 4 377 331.00 | 2 001 681.00 | 8 076 250.00 |