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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 882.00 | 491.00 | 1 374.00 |
AH Fonds commercial | 917 528.00 | 100 000.00 | 817 528.00 | 917 528.00 |
AN Terrains | 2 398 701.00 | | 2 398 701.00 | 2 398 701.00 |
AP Constructions | 18 722 524.00 | 4 713 278.00 | 14 009 245.00 | 18 722 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 308.00 | 63 771.00 | 176 536.00 | 240 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 186 286.00 | 4 889 802.00 | 19 296 483.00 | 24 186 286.00 |
BT Marchandises | 3 895 470.00 | | 3 895 470.00 | 3 895 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 176.00 | 169 263.00 | 300 913.00 | 470 176.00 |
BZ Autres créances | 1 038 338.00 | 550 000.00 | 488 338.00 | 1 038 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 762.00 | | 1 022 762.00 | 1 022 762.00 |
CF Disponibilités | 3 182 296.00 | | 3 182 296.00 | 3 182 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 609 044.00 | 719 263.00 | 8 889 781.00 | 9 609 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 795 331.00 | 5 609 065.00 | 28 186 265.00 | 33 795 331.00 |
CU Autres participations | 1 868 969.00 | 1 000.00 | 1 867 969.00 | 1 868 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 183 857.00 | | | 11 183 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 136.00 | | | 291 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 479.00 | | | 261 479.00 |
DG Autres réserves | 850 043.00 | | | 850 043.00 |
DH Report à nouveau | 3 395 330.00 | | | 3 395 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 876.00 | | | 1 744 876.00 |
DL TOTAL (I) | 17 726 723.00 | | | 17 726 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 885 104.00 | | | 6 885 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825 564.00 | | | 2 825 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 262.00 | | | 206 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 610.00 | | | 242 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 459 541.00 | | | 10 459 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 186 265.00 | | | 28 186 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 317.00 | | | 5 498 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996 584.00 | | | 996 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
FG Production vendue services | 2 122 512.00 | | 2 122 512.00 | 2 122 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 512.00 | | 2 469 512.00 | 2 469 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 737 823.00 | | | 2 737 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779 296.00 | | | 2 779 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797 671.00 | | | 1 797 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838 036.00 | | | 1 838 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941 260.00 | | | 941 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 549.00 | | | 296 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 184.00 | | | 5 687 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 307.00 | | | 3 942 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744 876.00 | | | 1 744 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 767 888.00 | | 2 528 443.00 | 24 767 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 529 693.00 | 1 868 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110 044.00 | 24 186 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578 878.00 | 918 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 21 398 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 252.00 | | 517 529.00 | 980 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 214 942.00 | | 184 945.00 | 21 214 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572 693.00 | | 1 825 969.00 | 2 572 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439 104.00 | 351 171.00 | 1 473.00 | 4 439 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 458.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 438 680.00 | 350 713.00 | 1 473.00 | 4 438 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 169 263.00 | | | 169 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 627 045.00 | | 77 045.00 | 627 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 308.00 | 101 000.00 | 77 045.00 | 796 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 308.00 | 101 000.00 | 77 045.00 | 796 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 77 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 935.00 | 524 935.00 | | 524 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 262.00 | 206 262.00 | | 206 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 738.00 | | | 267 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 438.00 | | | 202 438.00 |
VB T. V. A. | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
VC Groupe et associés | 178 771.00 | | | 178 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996 584.00 | 996 584.00 | | 996 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 888 519.00 | 927 295.00 | 2 995 985.00 | 5 888 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 629.00 | 2 300 629.00 | | 2 300 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 611.00 | | | 883 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 433.00 | | | 662 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 515.00 | 1 508 515.00 | | 1 508 515.00 |
VW T.V.A. | 86 946.00 | 86 946.00 | | 86 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 459 541.00 | 5 498 317.00 | 2 995 985.00 | 10 459 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291 221.00 | | | 291 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 187.00 | | | 159 187.00 |
ST Autres comptes | 188 239.00 | | | 188 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307 198.00 | | | 307 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 761.00 | | | 181 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 055.00 | | | 366 055.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |