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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AP Constructions | 146 203.00 | 84 488.00 | 61 714.00 | 146 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 194.00 | 21 380.00 | 45 813.00 | 67 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 293.00 | 96 815.00 | 17 478.00 | 114 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 547.00 | 212 245.00 | 127 302.00 | 339 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 720.00 | | 1 637 720.00 | 1 637 720.00 |
BZ Autres créances | 2 059 475.00 | | 2 059 475.00 | 2 059 475.00 |
CF Disponibilités | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 787.00 | | 3 752 787.00 | 3 752 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 334.00 | 212 245.00 | 3 880 089.00 | 4 092 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 050.00 | 224 050.00 | | 224 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
DG Autres réserves | 33 415.00 | 30 124.00 | | 33 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 461.00 | 3 290.00 | | 64 461.00 |
DL TOTAL (I) | 324 919.00 | 260 458.00 | | 324 919.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 117.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 117.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 501.00 | 7 001.00 | | 46 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 016.00 | 891 797.00 | | 1 136 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 662.00 | 509 282.00 | | 464 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EA Autres dettes | 190 241.00 | 92 227.00 | | 190 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 710 441.00 | 1 708 774.00 | | 1 710 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 170.00 | 3 214 028.00 | | 3 555 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 089.00 | 3 487 603.00 | | 3 880 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 549.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 116 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 124 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 226 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 270.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 270.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -270.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 803.00 | -26 143.00 | | -25 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 171.00 | 7 181 421.00 | | 7 226 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 710.00 | 7 178 131.00 | | 7 161 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 461.00 | 3 290.00 | | 64 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 313.00 | | 55 732.00 | 283 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 753.00 | | 53 937.00 | 273 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 000.00 | 48 242.00 | | 164 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 440.00 | 48 242.00 | | 154 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 016.00 | 1 136 016.00 | | 1 136 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 451.00 | 356 451.00 | | 356 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 980.00 | 148 980.00 | | 148 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 710 441.00 | 1 710 441.00 | | 1 710 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 637 720.00 | | | 1 637 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 672 549.00 | | | 1 672 549.00 |
VI Groupe et associés | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VP Divers | 299 942.00 | | | 299 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 645.00 | 3 699 645.00 | | 3 699 645.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 663.00 | 3 508 663.00 | | 3 508 663.00 |