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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AN Terrains | 6 153.00 | 4 243.00 | 1 909.00 | 6 153.00 |
AP Constructions | 176 870.00 | 134 360.00 | 42 510.00 | 176 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 759.00 | 51 413.00 | 26 346.00 | 77 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 591.00 | 131 924.00 | 72 666.00 | 204 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 881.00 | | 211 881.00 | 211 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 864.00 | 331 502.00 | 371 362.00 | 702 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 391.00 | | 79 391.00 | 79 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 593.00 | | 1 972 593.00 | 1 972 593.00 |
BZ Autres créances | 1 797 719.00 | | 1 797 719.00 | 1 797 719.00 |
CF Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 507.00 | | 3 852 507.00 | 3 852 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 372.00 | 331 502.00 | 4 223 869.00 | 4 555 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 050.00 | 224 050.00 | | 224 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 082.00 | 6 216.00 | | 12 082.00 |
DG Autres réserves | 85 925.00 | 58 801.00 | | 85 925.00 |
DH Report à nouveau | 94 276.00 | 9 946.00 | | 94 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 186.00 | 117 320.00 | | 58 186.00 |
DL TOTAL (I) | 474 520.00 | 416 334.00 | | 474 520.00 |
DP Provisions pour risques | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 949.00 | | | 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 316.00 | 18 367.00 | | 19 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 210.00 | 11 758.00 | | 4 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 084.00 | 766 050.00 | | 689 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 920.00 | 532 384.00 | | 463 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 990.00 | 1 824.00 | | 118 990.00 |
EA Autres dettes | 500 765.00 | 234 484.00 | | 500 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 926 159.00 | 1 825 194.00 | | 1 926 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 033.00 | 3 376 610.00 | | 3 730 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 869.00 | 3 811 312.00 | | 4 223 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 007 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 046 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 170 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 347 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 210.00 | |
GE Autres charges | | | 17 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 797 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 436 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 079.00 | -19 762.00 | | 33 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 347 973.00 | 7 981 158.00 | | 8 347 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289 787.00 | 7 863 837.00 | | 8 289 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 185.00 | 117 320.00 | | 58 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 446.00 | | 233 041.00 | 502 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 423.00 | 702 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 423.00 | 465 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | 15 250.00 | 9 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 591.00 | | 8 206.00 | 490 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | 209 585.00 | 2 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 723.00 | 44 202.00 | 33 423.00 | 320 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 163.00 | 44 202.00 | 33 423.00 | 311 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 367.00 | 12 210.00 | 11 261.00 | 18 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 367.00 | 12 210.00 | 11 261.00 | 18 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 084.00 | 689 084.00 | | 689 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 770.00 | 126 770.00 | | 126 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 994.00 | 286 994.00 | | 286 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 990.00 | 118 990.00 | | 118 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 926 159.00 | 1 926 159.00 | | 1 926 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 590.00 | 1 971 590.00 | | 1 971 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 398 591.00 | 1 398 591.00 | | 1 398 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VI Groupe et associés | 436 303.00 | 436 303.00 | | 436 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 249.00 | 235 249.00 | | 235 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 535.00 | 143 535.00 | | 143 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 561.00 | 3 771 561.00 | | 3 771 561.00 |
VW T.V.A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 041.00 | 3 708 041.00 | | 3 708 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |