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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AN Terrains | 864.00 | 141.00 | 722.00 | 864.00 |
AP Constructions | 176 870.00 | 113 471.00 | 63 398.00 | 176 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 495.00 | 31 705.00 | 38 790.00 | 70 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 684.00 | 109 652.00 | 21 032.00 | 130 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 141.00 | | 107 141.00 | 107 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 116.00 | 264 530.00 | 231 586.00 | 496 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 050.00 | | 1 803 050.00 | 1 803 050.00 |
BZ Autres créances | 1 894 011.00 | | 1 894 011.00 | 1 894 011.00 |
CF Disponibilités | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 404.00 | | 3 752 404.00 | 3 752 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 521.00 | 264 530.00 | 3 983 990.00 | 4 248 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 050.00 | 224 050.00 | | 224 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 216.00 | 2 993.00 | | 6 216.00 |
DG Autres réserves | 58 801.00 | 33 415.00 | | 58 801.00 |
DH Report à nouveau | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 905.00 | 64 461.00 | | -25 905.00 |
DL TOTAL (I) | 299 013.00 | 324 919.00 | | 299 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 914.00 | 4 174.00 | | 4 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 871.00 | 1 136 016.00 | | 1 041 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 945.00 | 464 662.00 | | 511 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 406.00 | 3 132.00 | | 144 406.00 |
EA Autres dettes | 259 738.00 | 190 241.00 | | 259 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 721 598.00 | 1 710 441.00 | | 1 721 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 976.00 | 3 555 170.00 | | 3 684 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 990.00 | 3 880 089.00 | | 3 983 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
FG Production vendue services | 790 353.00 | | 790 353.00 | 790 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 413.00 | | 819 413.00 | 819 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 538 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 515 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 285.00 | |
GE Autres charges | | | 50 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 586 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 272.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 17.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 17.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -17.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 267.00 | -25 803.00 | | -30 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 836.00 | 7 226 171.00 | | 7 530 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 556 741.00 | 7 161 710.00 | | 7 556 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 905.00 | 64 461.00 | | -25 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 545.00 | | 206 208.00 | 339 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 899.00 | 740.00 | 496 114.00 | 48 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 899.00 | | 486 054.00 | 48 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 485.00 | | 205 468.00 | 329 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 740.00 | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 243.00 | 52 283.00 | | 212 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 683.00 | 52 283.00 | | 202 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 871.00 | 1 041 871.00 | | 1 041 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 312.00 | 377 312.00 | | 377 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 406.00 | 144 406.00 | | 144 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 738.00 | 259 738.00 | | 259 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 721 598.00 | 1 721 598.00 | | 1 721 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803 050.00 | | | 1 803 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 482 799.00 | | | 1 482 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740.00 | | | 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 342.00 | | | 325 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 981.00 | 3 698 481.00 | 500.00 | 3 698 981.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 971.00 | 3 684 971.00 | | 3 684 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |