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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AN Terrains | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
AP Constructions | 158 788.00 | 138 868.00 | 19 920.00 | 158 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 918.00 | 58 423.00 | 24 495.00 | 82 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 113.00 | 172 130.00 | 40 983.00 | 213 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 575.00 | 385 134.00 | 91 441.00 | 476 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 176.00 | 2 194.00 | 307 982.00 | 310 176.00 |
BZ Autres créances | 2 507 110.00 | | 2 507 110.00 | 2 507 110.00 |
CF Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 993.00 | 2 194.00 | 2 903 800.00 | 2 905 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 568.00 | 387 328.00 | 2 995 240.00 | 3 382 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 050.00 | 224 050.00 | | 224 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 036.00 | 14 991.00 | | 16 036.00 |
DG Autres réserves | 153 527.00 | 153 527.00 | | 153 527.00 |
DH Report à nouveau | 101 791.00 | 81 951.00 | | 101 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 599.00 | 20 884.00 | | 55 599.00 |
DL TOTAL (I) | 551 003.00 | 495 404.00 | | 551 003.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 101 000.00 | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 421.00 | 391.00 | | 1 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 421.00 | 101 391.00 | | 52 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684.00 | 155.00 | | 2 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 693.00 | 1 188 001.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 616.00 | 948 406.00 | | 1 327 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 510.00 | 404 099.00 | | 450 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 895.00 | 67 493.00 | | 3 895.00 |
EA Autres dettes | 460 174.00 | 950 445.00 | | 460 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 504.00 | 1 977 753.00 | | 144 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 816.00 | 5 537 096.00 | | 2 391 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 240.00 | 6 133 891.00 | | 2 995 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 779.00 | | 108 779.00 | 108 779.00 |
FG Production vendue services | 872 087.00 | | 872 087.00 | 872 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 867.00 | | 980 867.00 | 980 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 190 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 429 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 126 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 002 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 885.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 346 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | 3 037.00 | | 3 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 590.00 | | | 325 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 817.00 | 3 037.00 | | 328 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 337.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 506.00 | | | 307 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 786.00 | 337.00 | | 307 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 030.00 | 2 699.00 | | 21 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 758 379.00 | 7 500 501.00 | | 8 758 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 780.00 | 7 479 617.00 | | 8 702 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 599.00 | 20 884.00 | | 55 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 771.00 | 106 512.00 | 144 149.00 | 422 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 707.00 | 4 333.00 | 8 480.00 | 13 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 063.00 | 102 179.00 | 135 668.00 | 409 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 616.00 | 1 327 616.00 | | 1 327 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 963.00 | 198 963.00 | | 198 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 764.00 | 176 764.00 | | 176 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 410.00 | 113 410.00 | | 113 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 504.00 | 144 504.00 | | 144 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 307 763.00 | 307 763.00 | | 307 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 661.00 | 140 661.00 | | 140 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 296 005.00 | 2 296 005.00 | | 2 296 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VI Groupe et associés | 346 763.00 | 346 763.00 | | 346 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 764.00 | 2 850 965.00 | 2 798.00 | 2 853 764.00 |
VW T.V.A. | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 123.00 | 2 390 123.00 | | 2 390 123.00 |