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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 990.00 | 13 707.00 | 21 282.00 | 34 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
AP Constructions | 198 708.00 | 143 247.00 | 55 460.00 | 198 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 194.00 | 75 891.00 | 286 303.00 | 362 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 649.00 | 183 770.00 | 183 878.00 | 367 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 861.00 | 422 770.00 | 553 090.00 | 975 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 679.00 | | 67 679.00 | 67 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 675.00 | | 83 675.00 | 83 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 627.00 | | 3 418 627.00 | 3 418 627.00 |
BZ Autres créances | 1 985 972.00 | | 1 985 972.00 | 1 985 972.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 801.00 | | 5 580 801.00 | 5 580 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 662.00 | 422 770.00 | 6 133 891.00 | 6 556 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 050.00 | 224 050.00 | | 224 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 991.00 | 12 082.00 | | 14 991.00 |
DG Autres réserves | 153 527.00 | 85 925.00 | | 153 527.00 |
DH Report à nouveau | 81 951.00 | 94 276.00 | | 81 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 884.00 | 58 186.00 | | 20 884.00 |
DL TOTAL (I) | 495 404.00 | 474 520.00 | | 495 404.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 18 367.00 | | 101 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 391.00 | 949.00 | | 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 391.00 | 19 316.00 | | 101 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 4 210.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 4 914.00 | | 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188 001.00 | 21 988.00 | | 1 188 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 406.00 | 689 084.00 | | 948 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 099.00 | 463 920.00 | | 404 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 493.00 | 118 990.00 | | 67 493.00 |
EA Autres dettes | 950 445.00 | 500 765.00 | | 950 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 977 753.00 | 1 926 159.00 | | 1 977 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 537 096.00 | 3 730 033.00 | | 5 537 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 891.00 | 4 223 869.00 | | 6 133 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 627 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 690 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 497 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 390 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | 178.00 | | 3 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037.00 | 178.00 | | 3 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 699.00 | 178.00 | | 2 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500 501.00 | 8 347 973.00 | | 7 500 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479 617.00 | 8 289 787.00 | | 7 479 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 884.00 | 58 185.00 | | 20 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 864.00 | | 272 995.00 | 702 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 810.00 | | 10 180.00 | 24 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 254.00 | | 262 815.00 | 677 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 502.00 | 91 269.00 | | 331 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 4 148.00 | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 942.00 | 87 120.00 | | 321 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 316.00 | 101 000.00 | 18 925.00 | 19 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 316.00 | 101 000.00 | 18 925.00 | 19 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 406.00 | 948 406.00 | | 948 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 248.00 | 163 248.00 | | 163 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 921.00 | 226 921.00 | | 226 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 810.00 | 861 810.00 | | 861 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 977 753.00 | 1 977 753.00 | | 1 977 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 418 627.00 | 3 418 627.00 | | 3 418 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 681 985.00 | 1 681 985.00 | | 1 681 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 061.00 | 198 061.00 | | 198 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 399.00 | 5 428 399.00 | 8.00 | 5 428 399.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 094.00 | 4 349 094.00 | | 4 349 094.00 |