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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AN Terrains | 6 153.00 | 2 192.00 | 3 960.00 | 6 153.00 |
AP Constructions | 176 870.00 | 126 637.00 | 50 233.00 | 176 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 495.00 | 42 184.00 | 28 311.00 | 70 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 073.00 | 140 148.00 | 96 924.00 | 237 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 948.00 | 320 723.00 | 182 224.00 | 502 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 576.00 | | 1 931 576.00 | 1 931 576.00 |
BZ Autres créances | 1 595 560.00 | | 1 595 560.00 | 1 595 560.00 |
CF Disponibilités | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 087.00 | | 3 629 087.00 | 3 629 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 035.00 | 320 723.00 | 3 811 312.00 | 4 132 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 050.00 | 224 050.00 | | 224 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
DG Autres réserves | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
DH Report à nouveau | 9 946.00 | 35 852.00 | | 9 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 320.00 | -25 905.00 | | 117 320.00 |
DL TOTAL (I) | 416 334.00 | 299 013.00 | | 416 334.00 |
DP Provisions pour risques | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 758.00 | 501.00 | | 11 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 050.00 | 1 041 871.00 | | 766 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 384.00 | 511 945.00 | | 532 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 144 406.00 | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 234 484.00 | 259 738.00 | | 234 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 825 194.00 | 1 721 598.00 | | 1 825 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 610.00 | 3 684 976.00 | | 3 376 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 312.00 | 3 983 990.00 | | 3 811 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 928 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 969 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 746 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 981 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 367.00 | |
GE Autres charges | | | 20 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 784 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 762.00 | -30 267.00 | | -19 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 981 158.00 | 7 530 836.00 | | 7 981 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 863 837.00 | 7 556 741.00 | | 7 863 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 320.00 | -25 905.00 | | 117 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 674.00 | | 112 676.00 | 505 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 105 345.00 | 512 508.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 345.00 | 502 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 614.00 | | 112 676.00 | 495 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 530.00 | 56 192.00 | | 264 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 970.00 | 56 192.00 | | 254 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 050.00 | 766 050.00 | | 766 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 986.00 | 100 986.00 | | 100 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 608.00 | 383 608.00 | | 383 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 280.00 | 135 280.00 | | 135 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 825 194.00 | 1 825 194.00 | | 1 825 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 931 576.00 | 1 931 576.00 | | 1 931 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 040.00 | 1 113 040.00 | | 1 113 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VI Groupe et associés | 99 203.00 | 99 203.00 | | 99 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 194.00 | 393 194.00 | | 393 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 966.00 | 3 527 466.00 | 500.00 | 3 527 966.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 605.00 | 3 376 605.00 | | 3 376 605.00 |