| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | 332.00 | 2 078.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 410.00 | 62 332.00 | 3 293 078.00 | 3 355 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 457.00 | | 215 457.00 | 215 457.00 |
BZ Autres créances | 1 574 932.00 | | 1 574 932.00 | 1 574 932.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 263.00 | | 1 798 263.00 | 1 798 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 673.00 | 62 332.00 | 5 091 340.00 | 5 153 673.00 |
CU Autres participations | 3 353 000.00 | 62 000.00 | 3 291 000.00 | 3 353 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 519 464.00 | 2 481 579.00 | | 2 519 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 083.00 | 37 885.00 | | 47 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 247.00 | 2 560 164.00 | | 2 607 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 472.00 | 515 073.00 | | 465 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 706.00 | 2 168 593.00 | | 1 832 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 901.00 | | 21 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 374.00 | 208 856.00 | | 140 374.00 |
EA Autres dettes | 24 518.00 | 31 681.00 | | 24 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 094.00 | 2 946 104.00 | | 2 484 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 340.00 | 5 506 267.00 | | 5 091 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 177.00 | | 661 177.00 | 661 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 177.00 | | 661 177.00 | 661 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 860.00 | | 3 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | 162 868.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | 163 728.00 | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 024.00 | -11 728.00 | | -4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | 6 226.00 | | 13 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 529.00 | 975 824.00 | | 887 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 446.00 | 937 940.00 | | 840 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 083.00 | 37 885.00 | | 47 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 780.00 | | | 3 354 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 355 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353 000.00 | | | 3 353 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 276.00 | 74.00 | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 276.00 | 74.00 | 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | 600 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 60 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 60 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 832 706.00 | 1 832 706.00 | | 1 832 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 390.00 | 1 797 390.00 | | 1 797 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 094.00 | 2 440 306.00 | 43 788.00 | 2 484 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |