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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 948.00 | 41 837.00 | 156 112.00 | 197 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 948.00 | 641 837.00 | 2 837 112.00 | 3 478 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 760.00 | | 319 760.00 | 319 760.00 |
BZ Autres créances | 1 501 378.00 | | 1 501 378.00 | 1 501 378.00 |
CF Disponibilités | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 001.00 | | 1 884 001.00 | 1 884 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 949.00 | 641 837.00 | 4 721 113.00 | 5 362 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 3 281 000.00 | 600 000.00 | 2 681 000.00 | 3 281 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 201 803.00 | 2 216 395.00 | | 2 201 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 946.00 | 30 408.00 | | 15 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 449.00 | 2 287 503.00 | | 2 258 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 104.00 | 222 060.00 | | 559 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 290.00 | 2 143 770.00 | | 1 629 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 758.00 | 70 015.00 | | 22 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 410.00 | 297 084.00 | | 245 410.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | 48 568.00 | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 664.00 | 2 781 497.00 | | 2 462 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 113.00 | 5 069 000.00 | | 4 721 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 118.00 | 2 781 497.00 | | 2 343 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 456.00 | | 751 456.00 | 751 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 456.00 | | 751 456.00 | 751 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 479.00 | 600 000.00 | | 69 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 479.00 | 600 000.00 | | 69 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | 20 000.00 | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 000.00 | 22 784.00 | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 479.00 | 577 216.00 | | 17 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125.00 | 24 121.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 943.00 | 1 454 836.00 | | 979 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 997.00 | 1 424 428.00 | | 963 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 946.00 | 30 408.00 | | 15 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 793.00 | | 70 155.00 | 3 460 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 3 281 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 3 478 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 793.00 | | 70 155.00 | 127 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333 000.00 | | | 3 333 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 561.00 | 31 276.00 | | 10 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 561.00 | 31 276.00 | | 10 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 000.00 | | 22 000.00 | 622 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 000.00 | | 22 000.00 | 622 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 319 760.00 | 319 760.00 | | 319 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 236.00 | 1 477 236.00 | | 1 477 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 524.00 | 400 524.00 | | 400 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 580.00 | 39 035.00 | 119 546.00 | 158 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 290.00 | 1 629 290.00 | | 1 629 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 355.00 | 1 821 355.00 | | 1 821 355.00 |
VW T.V.A. | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 664.00 | 2 343 118.00 | 119 546.00 | 2 462 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |