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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 001.00 | 34 559.00 | 277 442.00 | 312 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 001.00 | 634 559.00 | 2 958 442.00 | 3 593 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 861.00 | | 492 861.00 | 492 861.00 |
BZ Autres créances | 856 498.00 | | 856 498.00 | 856 498.00 |
CF Disponibilités | 249 745.00 | | 249 745.00 | 249 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 427.00 | | 1 599 427.00 | 1 599 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 428.00 | 634 559.00 | 4 557 869.00 | 5 192 428.00 |
CU Autres participations | 3 281 000.00 | 600 000.00 | 2 681 000.00 | 3 281 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 217 749.00 | 2 201 803.00 | | 2 217 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 696.00 | 15 946.00 | | 32 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 145.00 | 2 258 449.00 | | 2 291 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 946.00 | 559 104.00 | | 427 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 490.00 | 1 629 290.00 | | 1 434 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 124.00 | 22 758.00 | | 32 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 990.00 | 245 410.00 | | 307 990.00 |
EA Autres dettes | 64 174.00 | 6 102.00 | | 64 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 724.00 | 2 462 664.00 | | 2 266 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 869.00 | 4 721 113.00 | | 4 557 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 434 490.00 | | | 1 434 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 307.00 | | 812 307.00 | 812 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 307.00 | | 812 307.00 | 812 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | 69 479.00 | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | 69 479.00 | | 79 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 546.00 | 52 000.00 | | 86 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 546.00 | 52 000.00 | | 86 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 546.00 | 17 479.00 | | -7 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | -125.00 | | 13 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 165.00 | 979 943.00 | | 1 019 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 469.00 | 963 997.00 | | 986 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 696.00 | 15 946.00 | | 32 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 948.00 | | 247 108.00 | 3 478 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 281 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 055.00 | 3 593 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 055.00 | 312 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 948.00 | | 247 108.00 | 197 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281 000.00 | | | 3 281 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 837.00 | 39 232.00 | 46 509.00 | 41 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 837.00 | 39 232.00 | 46 509.00 | 41 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
UX Autres créances clients | 492 861.00 | 492 861.00 | | 492 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VC Groupe et associés | 848 225.00 | 848 225.00 | | 848 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 247.00 | 226 247.00 | | 226 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 699.00 | 48 511.00 | 152 034.00 | 201 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 490.00 | 1 434 490.00 | | 1 434 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 682.00 | 1 349 682.00 | | 1 349 682.00 |
VW T.V.A. | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 724.00 | 2 113 537.00 | 152 034.00 | 2 266 724.00 |