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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 815.00 | 85 823.00 | 256 992.00 | 342 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 047.00 | 85 823.00 | 2 230 224.00 | 2 316 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 052.00 | | 384 052.00 | 384 052.00 |
BZ Autres créances | 1 089 815.00 | | 1 089 815.00 | 1 089 815.00 |
CF Disponibilités | 406 815.00 | | 406 815.00 | 406 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 880 682.00 | | 1 880 682.00 | 1 880 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 729.00 | 85 823.00 | 4 110 906.00 | 4 196 729.00 |
CU Autres participations | 1 973 233.00 | | 1 973 233.00 | 1 973 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 794 445.00 | 2 217 749.00 | | 1 794 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 395.00 | 32 696.00 | | 149 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 540.00 | 2 291 145.00 | | 1 984 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 208.00 | 427 946.00 | | 340 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 676.00 | 1 434 490.00 | | 1 326 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 32 124.00 | | 14 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 277.00 | 307 990.00 | | 439 277.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | 64 174.00 | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 366.00 | 2 266 724.00 | | 2 126 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 906.00 | 4 557 869.00 | | 4 110 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 435.00 | 2 113 537.00 | | 1 964 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 424.00 | 226 247.00 | | 102 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 326 676.00 | | | 1 326 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 421.00 | | 881 421.00 | 881 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 421.00 | | 881 421.00 | 881 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 842.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 363.00 | 79 000.00 | | 742 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 363.00 | 79 000.00 | | 742 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347 840.00 | 86 546.00 | | 1 347 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347 840.00 | 86 546.00 | | 1 347 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 477.00 | -7 546.00 | | -605 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 444.00 | 13 819.00 | | 49 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 494.00 | 1 019 165.00 | | 2 349 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 099.00 | 986 469.00 | | 2 200 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 395.00 | 32 696.00 | | 149 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 001.00 | | 82 323.00 | 312 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 559.00 | 62 853.00 | 11 590.00 | 34 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 559.00 | 62 853.00 | 11 590.00 | 34 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 384 052.00 | 384 052.00 | | 384 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 998 705.00 | 998 705.00 | | 998 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 424.00 | 102 424.00 | | 102 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 785.00 | 75 853.00 | 161 931.00 | 237 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 676.00 | 1 326 676.00 | | 1 326 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 959.00 | | | 107 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 606.00 | 149 606.00 | | 149 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 611.00 | 86 611.00 | | 86 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 867.00 | 1 473 867.00 | | 1 473 867.00 |
VW T.V.A. | 86 272.00 | 86 272.00 | | 86 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 366.00 | 1 964 435.00 | 161 931.00 | 2 126 366.00 |