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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 241.00 | 1 279.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 520.00 | 122 241.00 | 3 232 279.00 | 3 354 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 285.00 | | 187 285.00 | 187 285.00 |
BZ Autres créances | 1 616 453.00 | | 1 616 453.00 | 1 616 453.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 375.00 | | 1 811 375.00 | 1 811 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 895.00 | 122 241.00 | 5 043 654.00 | 5 165 895.00 |
CU Autres participations | 3 353 000.00 | 122 000.00 | 3 231 000.00 | 3 353 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 566 547.00 | 2 519 464.00 | | 2 566 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 848.00 | 47 083.00 | | 49 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 095.00 | 2 607 247.00 | | 2 657 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 659.00 | 465 472.00 | | 456 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 772.00 | 1 832 706.00 | | 1 710 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 305.00 | 21 023.00 | | 26 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 566.00 | 140 374.00 | | 159 566.00 |
EA Autres dettes | 33 258.00 | 24 518.00 | | 33 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 560.00 | 2 484 094.00 | | 2 386 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 654.00 | 5 091 340.00 | | 5 043 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 642.00 | | 680 642.00 | 680 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 642.00 | | 680 642.00 | 680 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | 3 208.00 | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | 816.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | 4 024.00 | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 624.00 | -4 024.00 | | 10 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 13 696.00 | | 4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 250.00 | 887 529.00 | | 937 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 402.00 | 840 446.00 | | 887 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 848.00 | 47 083.00 | | 49 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710 772.00 | 1 710 772.00 | | 1 710 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 658.00 | 456 658.00 | | 456 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 565.00 | 159 565.00 | | 159 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 538.00 | 1 810 538.00 | | 1 810 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 559.00 | 2 386 559.00 | | 2 386 559.00 |