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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 793.00 | 10 561.00 | 117 233.00 | 127 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 793.00 | 632 561.00 | 2 828 233.00 | 3 460 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 186.00 | | 182 186.00 | 182 186.00 |
BZ Autres créances | 1 560 608.00 | | 1 560 608.00 | 1 560 608.00 |
CF Disponibilités | 497 973.00 | | 497 973.00 | 497 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 240 767.00 | | 2 240 767.00 | 2 240 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 560.00 | 632 561.00 | 5 069 000.00 | 5 701 560.00 |
CU Autres participations | 3 333 000.00 | 622 000.00 | 2 711 000.00 | 3 333 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 216 395.00 | 2 566 547.00 | | 2 216 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 408.00 | 49 848.00 | | 30 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 503.00 | 2 657 095.00 | | 2 287 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 060.00 | 456 659.00 | | 222 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 770.00 | 1 710 772.00 | | 2 143 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 015.00 | 26 305.00 | | 70 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 084.00 | 159 566.00 | | 297 084.00 |
EA Autres dettes | 48 568.00 | 33 258.00 | | 48 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 497.00 | 2 386 560.00 | | 2 781 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 000.00 | 5 043 654.00 | | 5 069 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 943.00 | | 769 943.00 | 769 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 943.00 | | 769 943.00 | 769 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 13 600.00 | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | 2 373.00 | | 2 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 603.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 784.00 | 2 976.00 | | 22 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577 216.00 | 10 624.00 | | 577 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 121.00 | 4 392.00 | | 24 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 836.00 | 937 250.00 | | 1 454 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 428.00 | 887 402.00 | | 1 424 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 408.00 | 49 848.00 | | 30 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 143 770.00 | 2 143 770.00 | | 2 143 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 061.00 | 127 208.00 | 94 852.00 | 222 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 084.00 | 297 084.00 | | 297 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 794.00 | 1 742 794.00 | | 1 742 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 497.00 | 2 686 644.00 | 94 852.00 | 2 781 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |