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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 489.00 | 47 578.00 | 34 911.00 | 82 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 774.00 | 117 352.00 | 53 422.00 | 170 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 572.00 | 165 088.00 | 88 484.00 | 253 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 058.00 | 18 038.00 | 192 020.00 | 210 058.00 |
BZ Autres créances | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 227 976.00 | | 227 976.00 | 227 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 307.00 | 18 038.00 | 967 269.00 | 985 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 879.00 | 183 126.00 | 1 055 753.00 | 1 238 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 685 372.00 | 612 440.00 | | 685 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 241.00 | 72 932.00 | | 81 241.00 |
DL TOTAL (I) | 772 113.00 | 690 872.00 | | 772 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 778.00 | 50 169.00 | | 59 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 947.00 | 2 137.00 | | 16 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 475.00 | 97 237.00 | | 83 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 406.00 | 133 311.00 | | 122 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 640.00 | 283 887.00 | | 283 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 753.00 | 974 759.00 | | 1 055 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 401.00 | | 805 401.00 | 805 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 864.00 | 21 940.00 | | 25 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 951.00 | 844 052.00 | | 818 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 709.00 | 771 121.00 | | 737 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 241.00 | 72 932.00 | | 81 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 944.00 | | 23 628.00 | 229 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 636.00 | | 23 628.00 | 229 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 995.00 | 28 093.00 | | 136 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 837.00 | 28 093.00 | | 136 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 058.00 | | | 210 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 778.00 | 25 391.00 | 34 387.00 | 59 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 721.00 | 242 721.00 | | 242 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 640.00 | 249 253.00 | 34 387.00 | 283 640.00 |