| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 707.00 | 117 649.00 | 33 058.00 | 150 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 564.00 | 152 562.00 | 64 001.00 | 216 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 782.00 | 270 370.00 | 106 412.00 | 376 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 670.00 | 12 411.00 | 331 259.00 | 343 670.00 |
BZ Autres créances | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 558.00 | | 511 558.00 | 511 558.00 |
CF Disponibilités | 179 969.00 | | 179 969.00 | 179 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 206 908.00 | 12 411.00 | 1 194 497.00 | 1 206 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 690.00 | 282 781.00 | 1 300 909.00 | 1 583 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 811 535.00 | 927 624.00 | | 811 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 429.00 | 133 911.00 | | 90 429.00 |
DL TOTAL (I) | 907 464.00 | 1 067 035.00 | | 907 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 047.00 | 7 741.00 | | 66 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 467.00 | 32 832.00 | | 117 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 961.00 | 64 407.00 | | 83 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 451.00 | 169 827.00 | | 120 451.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 4 299.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 445.00 | 279 106.00 | | 393 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 909.00 | 1 346 141.00 | | 1 300 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 720.00 | | 35 560.00 | 360 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 498.00 | 376 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 498.00 | 367 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 411.00 | | 26 358.00 | 360 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 9 202.00 | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 619.00 | 40 249.00 | 19 498.00 | 249 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 461.00 | 40 249.00 | 19 498.00 | 249 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 961.00 | 83 961.00 | | 83 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 451.00 | 120 451.00 | | 120 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UP Prêts | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 343 670.00 | 343 670.00 | | 343 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 047.00 | 12 109.00 | 49 417.00 | 66 047.00 |
VI Groupe et associés | 117 467.00 | 117 467.00 | | 117 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 701.00 | 136 701.00 | | 136 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 571.00 | 480 371.00 | 9 200.00 | 489 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 445.00 | 339 507.00 | 49 417.00 | 393 445.00 |