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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 707.00 | 70 697.00 | 25 009.00 | 95 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 264.00 | 158 596.00 | 48 667.00 | 207 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 279.00 | 229 452.00 | 73 827.00 | 303 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 857.00 | 4 327.00 | 278 530.00 | 282 857.00 |
BZ Autres créances | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 100.00 | | 640 100.00 | 640 100.00 |
CF Disponibilités | 179 516.00 | | 179 516.00 | 179 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 930.00 | 4 327.00 | 1 147 602.00 | 1 151 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 208.00 | 233 779.00 | 1 221 429.00 | 1 455 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 845 463.00 | 766 613.00 | | 845 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 315.00 | 78 850.00 | | 37 315.00 |
DL TOTAL (I) | 888 278.00 | 850 963.00 | | 888 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 199.00 | 71 011.00 | | 43 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 417.00 | 16 636.00 | | 31 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 495.00 | 71 710.00 | | 97 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 399.00 | 144 739.00 | | 120 399.00 |
EA Autres dettes | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 151.00 | 305 130.00 | | 333 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 429.00 | 1 156 093.00 | | 1 221 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 831 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 629.00 | |
GE Autres charges | | | 24 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 103.00 | | | -19 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 25 380.00 | | 4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 499.00 | 1 058 190.00 | | 869 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 184.00 | 979 340.00 | | 832 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 315.00 | 78 850.00 | | 37 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 847.00 | 18 432.00 | | 284 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 539.00 | 18 432.00 | | 284 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 669.00 | 33 783.00 | | 195 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 511.00 | 33 783.00 | | 195 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
UX Autres créances clients | 282 857.00 | 282 857.00 | | 282 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 199.00 | 18 163.00 | 25 036.00 | 43 199.00 |
VI Groupe et associés | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VP Divers | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 399.00 | 120 399.00 | | 120 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 530.00 | 315 530.00 | | 315 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 151.00 | 308 115.00 | 25 036.00 | 333 151.00 |